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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
AH Fonds commercial | 1 695 573.00 | | 1 695 573.00 | 1 695 573.00 |
AP Constructions | 79 518.00 | 19 654.00 | 59 864.00 | 79 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 867.00 | 64 916.00 | 72 951.00 | 137 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 116.00 | 36 033.00 | 42 083.00 | 78 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 899.00 | 127 016.00 | 1 883 883.00 | 2 010 899.00 |
BT Marchandises | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BZ Autres créances | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 181.00 | | 287 181.00 | 287 181.00 |
CF Disponibilités | 75 856.00 | | 75 856.00 | 75 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 537.00 | | 581 537.00 | 581 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 436.00 | 127 016.00 | 2 465 421.00 | 2 592 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 580 274.00 | 437 180.00 | | 580 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 459.00 | 173 095.00 | | 184 459.00 |
DL TOTAL (I) | 772 983.00 | 618 524.00 | | 772 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 449.00 | 1 599 289.00 | | 1 429 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 131.00 | 2 413.00 | | 27 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 197.00 | 188 870.00 | | 190 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 582.00 | 49 029.00 | | 45 582.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 29 505.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 438.00 | 1 869 107.00 | | 1 692 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 421.00 | 2 487 631.00 | | 2 465 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 042.00 | 440 531.00 | | 435 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 532.00 | | 17 025.00 | 1 994 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 2 010 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 295 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 986.00 | | | 1 701 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 134.00 | | 17 025.00 | 279 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 350.00 | 55 208.00 | 542.00 | 72 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | 92.00 | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 029.00 | 55 117.00 | 542.00 | 66 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 197.00 | 190 197.00 | | 190 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 576.00 | 171 180.00 | 733 174.00 | 1 428 576.00 |
VI Groupe et associés | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 698.00 | | | 169 698.00 |
VP Divers | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 438.00 | 435 042.00 | 733 174.00 | 1 692 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | 38 760.00 | | 4 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 468.00 | 36 610.00 | | 16 468.00 |
ST Autres comptes | 53 215.00 | 43 934.00 | | 53 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 776.00 | 27 253.00 | | 26 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 632.00 | 1 375.00 | | 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 214.00 | 3 239.00 | | 3 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 260.00 | 41 999.00 | | 7 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 311.00 | 118 120.00 | | 127 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 287.00 | 103 437.00 | | 107 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 090.00 | 109 172.00 | | 97 090.00 |