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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 565.00 | 27 719.00 | 1 845.00 | 29 565.00 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 218.00 | 26 604.00 | 12 614.00 | 39 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 288.00 | 346 087.00 | 346 200.00 | 692 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 864.00 | 400 411.00 | 443 454.00 | 843 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 352.00 | | 256 352.00 | 256 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 489.00 | 27 306.00 | 1 523 183.00 | 1 550 489.00 |
BZ Autres créances | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CF Disponibilités | 564 128.00 | | 564 128.00 | 564 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 692.00 | 27 306.00 | 2 375 386.00 | 2 402 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 557.00 | 427 717.00 | 2 818 840.00 | 3 246 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 799.00 | | | 570 799.00 |
DK Provisions réglementées | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
DL TOTAL (I) | 747 414.00 | | | 747 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 946.00 | | | 334 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 010.00 | | | 800 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 744.00 | | | 843 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
EA Autres dettes | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 957.00 | | | 2 051 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 840.00 | | | 2 818 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 020.00 | | | 1 872 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 262.00 | 326 897.00 | | 591 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 57 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 295.00 | 843 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 395.00 | 731 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 656.00 | 1 909.00 | | 27 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 991.00 | 317 889.00 | | 487 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 885.00 | 7 089.00 | | 51 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 122.00 | 168 077.00 | 76 786.00 | 309 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 782.00 | 2 939.00 | | 24 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 340.00 | 165 138.00 | 76 786.00 | 284 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 010.00 | 800 010.00 | | 800 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 822.00 | 348 822.00 | | 348 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 840.00 | 206 840.00 | | 206 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 946.00 | 155 009.00 | 179 937.00 | 334 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VW T.V.A. | 259 515.00 | 259 515.00 | | 259 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 958.00 | 1 872 021.00 | 179 937.00 | 2 051 958.00 |