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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 723.00 | 39 285.00 | 4 439.00 | 43 723.00 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 722.00 | 47 849.00 | 17 873.00 | 65 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 664.00 | 274 916.00 | 110 749.00 | 385 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 139.00 | 362 050.00 | 234 090.00 | 596 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 417.00 | | 814 417.00 | 814 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436 957.00 | | 3 436 957.00 | 3 436 957.00 |
BZ Autres créances | 74 655.00 | | 74 655.00 | 74 655.00 |
CF Disponibilités | 1 013 689.00 | | 1 013 689.00 | 1 013 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 205.00 | | 5 361 205.00 | 5 361 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 344.00 | 362 050.00 | 5 595 294.00 | 5 957 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 839.00 | | | 1 463 839.00 |
DK Provisions réglementées | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 507.00 | | | 1 639 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 512.00 | | | 1 599 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 293.00 | | | 1 848 293.00 |
EA Autres dettes | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 299.00 | | | 421 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 787.00 | | | 3 955 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 294.00 | | | 5 595 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 933 388.00 | | | 3 933 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 620 004.00 | | 11 620 004.00 | 11 620 004.00 |
FG Production vendue services | 4 411 658.00 | | 4 411 658.00 | 4 411 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 031 662.00 | | 16 031 662.00 | 16 031 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 178 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 519 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 875 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 811 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 368 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 52 458.00 | | 12 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 509.00 | 4 149.00 | | 23 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 593.00 | 56 607.00 | | 35 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 21.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120.00 | 4 284.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 4 552.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 426.00 | 52 055.00 | | 34 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 410.00 | 239 600.00 | | 349 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 622.00 | 468 016.00 | | 589 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 215 854.00 | 14 210 645.00 | | 16 215 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 752 014.00 | 13 075 598.00 | | 14 752 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 839.00 | 1 135 047.00 | | 1 463 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 175.00 | 9 114.00 | | 29 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 666.00 | 47 937.00 | 93 553.00 | 407 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 018.00 | 4 267.00 | | 35 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 647.00 | 43 670.00 | 93 553.00 | 372 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 344.00 | 1 120.00 | 23 509.00 | 30 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 344.00 | 1 120.00 | 23 509.00 | 30 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 512.00 | 1 599 512.00 | | 1 599 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848 293.00 | 1 848 293.00 | | 1 848 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 299.00 | 421 299.00 | | 421 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 201.00 | 52 802.00 | 16 399.00 | 69 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532 848.00 | 3 532 848.00 | | 3 532 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 079.00 | 3 532 848.00 | 76 230.00 | 3 609 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 787.00 | 3 939 388.00 | 16 399.00 | 3 955 787.00 |