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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 144.00 | 29 047.00 | 3 097.00 | 32 144.00 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 605.00 | 35 537.00 | 15 068.00 | 50 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 041.00 | 534 203.00 | 418 838.00 | 953 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 183.00 | 598 787.00 | 523 397.00 | 1 122 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 214.00 | | 325 214.00 | 325 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 597.00 | 29 905.00 | 2 196 691.00 | 2 226 597.00 |
BZ Autres créances | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
CF Disponibilités | 240 820.00 | | 240 820.00 | 240 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 729.00 | 29 905.00 | 2 905 824.00 | 2 935 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 913.00 | 628 692.00 | 3 429 221.00 | 4 057 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 601.00 | | | 666 601.00 |
DK Provisions réglementées | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
DL TOTAL (I) | 847 644.00 | | | 847 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 674.00 | | | 425 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 486.00 | | | 988 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 206.00 | | | 1 052 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
EA Autres dettes | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 208.00 | | | 2 575 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 221.00 | | | 3 429 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 102.00 | | | 2 372 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 136 011.00 | | 6 136 011.00 | 6 136 011.00 |
FG Production vendue services | 3 049 191.00 | | 3 049 191.00 | 3 049 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 185 203.00 | | 9 185 203.00 | 9 185 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 260 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 614 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 564 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 376 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 311.00 | | | 262 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 324 464.00 | | | 9 324 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 657 864.00 | | | 8 657 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 601.00 | | | 666 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 028.00 | | | 77 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 864.00 | | 334 330.00 | 843 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 61 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 590.00 | 1 122 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 590.00 | 1 003 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 506.00 | | 328 730.00 | 731 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 994.00 | | 5 600.00 | 57 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 411.00 | 250 722.00 | 53 674.00 | 400 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 692.00 | 250 722.00 | 53 674.00 | 372 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 486.00 | 988 486.00 | | 988 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 972.00 | 395 972.00 | | 395 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 637.00 | 268 637.00 | | 268 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 582.00 | 93 582.00 | | 93 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 674.00 | 222 568.00 | 203 106.00 | 425 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 790.00 | | | 300 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 030.00 | | | 210 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VW T.V.A. | 357 615.00 | 357 615.00 | | 357 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 208.00 | 2 372 102.00 | 203 106.00 | 2 575 208.00 |