| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 244.00 | 30 357.00 | 2 887.00 | 33 244.00 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 182.00 | 45 807.00 | 19 375.00 | 65 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 841.00 | 618 150.00 | 210 691.00 | 828 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 327.00 | 694 314.00 | 317 013.00 | 1 011 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 946.00 | | 456 946.00 | 456 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 236.00 | 50 164.00 | 2 473 072.00 | 2 523 236.00 |
BZ Autres créances | 84 902.00 | | 84 902.00 | 84 902.00 |
CF Disponibilités | 380 094.00 | | 380 094.00 | 380 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 727.00 | 50 164.00 | 3 411 563.00 | 3 461 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 054.00 | 744 478.00 | 3 728 576.00 | 4 473 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 934.00 | | | 777 934.00 |
DK Provisions réglementées | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
DL TOTAL (I) | 965 110.00 | | | 965 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 855.00 | | | 268 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 122.00 | | | 1 163 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 511.00 | | | 1 205 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
EA Autres dettes | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 730.00 | | | 2 753 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 576.00 | | | 3 728 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 452.00 | | | 2 661 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 772 835.00 | | 7 772 835.00 | 7 772 835.00 |
FG Production vendue services | 3 508 564.00 | | 3 508 564.00 | 3 508 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 281 399.00 | | 11 281 399.00 | 11 281 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 352 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 111 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 707.00 | | | 79 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 721.00 | | | 164 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 216.00 | | | 361 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 433 741.00 | | | 11 433 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 655 807.00 | | | 10 655 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 934.00 | | | 777 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 183.00 | | 70 411.00 | 1 122 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 625.00 | 59 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 268.00 | 1 011 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 643.00 | 894 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 944.00 | | 1 100.00 | 56 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 646.00 | | 52 020.00 | 1 003 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 594.00 | | 17 291.00 | 61 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 787.00 | 250 030.00 | 154 502.00 | 598 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 047.00 | 1 310.00 | | 29 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 740.00 | 248 720.00 | 154 502.00 | 569 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 122.00 | 1 163 122.00 | | 1 163 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 644.00 | 487 644.00 | | 487 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 511.00 | 269 511.00 | | 269 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 855.00 | 176 577.00 | 92 278.00 | 268 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VW T.V.A. | 421 501.00 | 421 501.00 | | 421 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 730.00 | 2 661 452.00 | 92 278.00 | 2 753 730.00 |