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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 388.00 | 30 405.00 | 9 983.00 | 40 388.00 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 071.00 | 40 405.00 | 20 666.00 | 61 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 998.00 | 510 588.00 | 81 410.00 | 591 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 507.00 | 581 398.00 | 212 109.00 | 793 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 309.00 | | 482 309.00 | 482 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 107.00 | 46 354.00 | 2 883 753.00 | 2 930 107.00 |
BZ Autres créances | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CF Disponibilités | 497 567.00 | | 497 567.00 | 497 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 983.00 | 46 354.00 | 3 936 630.00 | 3 982 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 490.00 | 627 752.00 | 4 148 738.00 | 4 776 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 423.00 | | | 849 423.00 |
DK Provisions réglementées | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 341.00 | | | 1 047 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 415.00 | | | 182 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 964.00 | | | 1 177 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 459.00 | | | 1 382 459.00 |
EA Autres dettes | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 202.00 | | | 304 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 398.00 | | | 3 101 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 738.00 | | | 4 148 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 515.00 | | | 3 038 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 988 786.00 | | 8 988 786.00 | 8 988 786.00 |
FG Production vendue services | 3 804 076.00 | | 3 804 076.00 | 3 804 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 792 862.00 | | 12 792 862.00 | 12 792 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 872 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 626 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 282 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 526 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 130.00 | | | 172 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 563.00 | | | 363 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 928 138.00 | | | 12 928 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 078 714.00 | | | 12 078 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 423.00 | | | 849 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 314.00 | 165 289.00 | 278 205.00 | 694 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 357.00 | 2 904.00 | 2 856.00 | 30 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 957.00 | 162 385.00 | 275 349.00 | 663 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 164.00 | 42.00 | 3 852.00 | 50 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 164.00 | 42.00 | 3 852.00 | 50 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 177 964.00 | 1 177 964.00 | | 1 177 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382 459.00 | 1 382 459.00 | | 1 382 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 202.00 | 304 202.00 | | 304 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 415.00 | 119 532.00 | 62 883.00 | 182 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000 454.00 | 3 000 454.00 | | 3 000 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 935.00 | 3 000 454.00 | 64 480.00 | 3 064 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 398.00 | 3 038 515.00 | 62 883.00 | 3 101 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |