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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 595.00 | 35 018.00 | 7 577.00 | 42 595.00 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 645.00 | 51 213.00 | 14 433.00 | 65 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 662.00 | 321 434.00 | 118 228.00 | 439 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 338.00 | 407 666.00 | 235 672.00 | 643 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 123.00 | | 624 123.00 | 624 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 240.00 | 46 354.00 | 2 764 886.00 | 2 811 240.00 |
BZ Autres créances | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
CF Disponibilités | 1 112 074.00 | | 1 112 074.00 | 1 112 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 774.00 | 46 354.00 | 4 581 421.00 | 4 627 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 112.00 | 454 019.00 | 4 817 093.00 | 5 271 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 047.00 | | | 1 135 047.00 |
DK Provisions réglementées | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 103.00 | | | 1 333 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 313.00 | | | 131 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 921.00 | | | 1 231 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 896.00 | | | 1 894 896.00 |
EA Autres dettes | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 773.00 | | | 170 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 990.00 | | | 3 483 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 093.00 | | | 4 817 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 332.00 | | | 3 416 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 751 843.00 | | 9 751 843.00 | 9 751 843.00 |
FG Production vendue services | 4 316 562.00 | | 4 316 562.00 | 4 316 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 068 406.00 | | 14 068 406.00 | 14 068 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 152 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 072 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 640 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 058.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 362 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 600.00 | | | 239 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 016.00 | | | 468 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 210 645.00 | | | 14 210 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 075 598.00 | | | 13 075 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 047.00 | | | 1 135 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 398.00 | 57 059.00 | 230 791.00 | 581 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 405.00 | 4 613.00 | | 30 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 993.00 | 52 446.00 | 230 791.00 | 550 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 209.00 | 4 284.00 | 4 149.00 | 30 209.00 |
6T Sur comptes clients | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 563.00 | 4 284.00 | 4 149.00 | 76 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 921.00 | 1 231 921.00 | | 1 231 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894 896.00 | 1 894 896.00 | | 1 894 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 773.00 | 170 773.00 | | 170 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 313.00 | 63 655.00 | 67 658.00 | 131 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887 195.00 | 2 887 195.00 | | 2 887 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 829.00 | 2 887 195.00 | 70 634.00 | 2 957 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 990.00 | 3 416 332.00 | 67 658.00 | 3 483 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |