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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065 445.00 | 7 708 478.00 | 4 356 967.00 | 12 065 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 065 445.00 | 7 708 478.00 | 4 356 967.00 | 12 065 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 650.00 | | 105 650.00 | 105 650.00 |
BZ Autres créances | 2 041 488.00 | | 2 041 488.00 | 2 041 488.00 |
CF Disponibilités | 776 681.00 | | 776 681.00 | 776 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 741.00 | | 2 924 741.00 | 2 924 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 990 186.00 | 7 708 478.00 | 7 281 708.00 | 14 990 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 326 772.00 | -4 833 720.00 | | -5 326 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 125.00 | -493 052.00 | | 1 117 125.00 |
DK Provisions réglementées | 3 977 792.00 | 4 712 154.00 | | 3 977 792.00 |
DL TOTAL (I) | -194 855.00 | -577 618.00 | | -194 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 500.00 | 127 930.00 | | 100 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 500.00 | 127 930.00 | | 100 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 310 001.00 | 8 342 766.00 | | 7 310 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 709.00 | 237 520.00 | | 60 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 354.00 | 3 991.00 | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 376 064.00 | 8 584 277.00 | | 7 376 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 708.00 | 8 134 588.00 | | 7 281 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 923 415.00 | | 1 923 415.00 | 1 923 415.00 |
FG Production vendue services | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 819.00 | | 1 925 819.00 | 1 925 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 734 362.00 | 734 362.00 | | 734 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 362.00 | 734 362.00 | | 734 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 626 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 626 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 362.00 | -892 021.00 | | 734 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 902.00 | 2 985 393.00 | | 2 741 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 777.00 | 3 478 445.00 | | 1 624 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 125.00 | -493 052.00 | | 1 117 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 065 445.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 12 065 445.00 | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 904 115.00 | 804 363.00 | | 6 904 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 904 115.00 | 804 363.00 | | 6 904 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 712 154.00 | 734 362.00 | 3 977 792.00 | 4 712 154.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 930.00 | 27 430.00 | 100 500.00 | 127 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 840 084.00 | 761 792.00 | | 4 840 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
UX Autres créances clients | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
VB T. V. A. | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 993 600.00 | | | 1 993 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 309 848.00 | 1 064 768.00 | 4 189 472.00 | 7 309 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032 768.00 | | | 1 032 768.00 |
VP Divers | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 060.00 | 154 461.00 | 1 993 600.00 | 2 148 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 376 064.00 | 1 130 984.00 | 4 189 472.00 | 7 376 064.00 |