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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065 445.00 | 9 317 204.00 | 2 748 241.00 | 12 065 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 065 445.00 | 9 317 204.00 | 2 748 241.00 | 12 065 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 603.00 | | 444 603.00 | 444 603.00 |
BZ Autres créances | 2 177 642.00 | | 2 177 642.00 | 2 177 642.00 |
CF Disponibilités | 602 146.00 | | 602 146.00 | 602 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 306.00 | | 3 225 306.00 | 3 225 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 290 752.00 | 9 317 204.00 | 5 973 548.00 | 15 290 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 104 797.00 | -4 209 647.00 | | -3 104 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 646.00 | 1 104 850.00 | | 1 203 646.00 |
DK Provisions réglementées | 2 509 069.00 | 3 243 430.00 | | 2 509 069.00 |
DL TOTAL (I) | 644 917.00 | 175 633.00 | | 644 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 810.00 | 100 000.00 | | 118 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 810.00 | 100 000.00 | | 118 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 136 465.00 | 6 245 233.00 | | 5 136 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 060.00 | 194 270.00 | | 68 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 209 820.00 | 6 439 503.00 | | 5 209 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 548.00 | 6 715 137.00 | | 5 973 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 985 158.00 | | 1 985 158.00 | 1 985 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 158.00 | | 1 985 158.00 | 1 985 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 692.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 734 362.00 | 734 362.00 | | 734 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 362.00 | 736 054.00 | | 734 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 362.00 | 736 054.00 | | 734 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 594.00 | 2 594 156.00 | | 2 780 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 948.00 | 1 489 306.00 | | 1 576 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 646.00 | 1 104 850.00 | | 1 203 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 065 445.00 | | | 12 065 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 065 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 065 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 065 445.00 | | | 12 065 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 512 841.00 | 804 363.00 | | 8 512 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 512 841.00 | 804 363.00 | | 8 512 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 243 430.00 | | 734 362.00 | 3 243 430.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 18 810.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343 430.00 | 18 810.00 | 734 362.00 | 3 343 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 734 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
UX Autres créances clients | 444 608.00 | 444 608.00 | | 444 608.00 |
VB T. V. A. | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VC Groupe et associés | 2 131 478.00 | | 2 131 478.00 | 2 131 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 136 312.00 | 1 147 168.00 | 3 989 144.00 | 5 136 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 768.00 | | | 1 108 768.00 |
VP Divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 161.00 | 491 683.00 | 2 131 478.00 | 2 623 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 820.00 | 1 220 676.00 | 3 989 144.00 | 5 209 820.00 |