| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065 445.00 | 8 512 841.00 | 3 552 604.00 | 12 065 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 065 445.00 | 8 512 841.00 | 3 552 604.00 | 12 065 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 831.00 | | 482 831.00 | 482 831.00 |
BZ Autres créances | 2 052 710.00 | | 2 052 710.00 | 2 052 710.00 |
CF Disponibilités | 626 991.00 | | 626 991.00 | 626 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 162 533.00 | | 3 162 533.00 | 3 162 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 227 978.00 | 8 512 841.00 | 6 715 137.00 | 15 227 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 209 647.00 | -5 326 772.00 | | -4 209 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 850.00 | 1 117 125.00 | | 1 104 850.00 |
DK Provisions réglementées | 3 243 430.00 | 3 977 792.00 | | 3 243 430.00 |
DL TOTAL (I) | 175 633.00 | -194 855.00 | | 175 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 500.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 500.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 245 233.00 | 7 310 001.00 | | 6 245 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 270.00 | 60 709.00 | | 194 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 439 503.00 | 7 376 064.00 | | 6 439 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 715 137.00 | 7 281 708.00 | | 6 715 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 797 794.00 | | 1 797 794.00 | 1 797 794.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 794.00 | | 1 797 794.00 | 1 797 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 734 362.00 | 734 362.00 | | 734 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 054.00 | 734 362.00 | | 736 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 054.00 | 734 362.00 | | 736 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 5 354.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 156.00 | 2 741 902.00 | | 2 594 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 306.00 | 1 624 777.00 | | 1 489 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 850.00 | 1 117 125.00 | | 1 104 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 065 445.00 | | | 12 065 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 065 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 065 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 065 445.00 | | | 12 065 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 708 478.00 | 804 363.00 | | 7 708 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 708 478.00 | 804 363.00 | | 7 708 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 977 792.00 | 734 362.00 | 3 243 430.00 | 3 977 792.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 500.00 | 500.00 | 100 000.00 | 100 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 078 292.00 | 734 862.00 | 3 343 430.00 | 4 078 292.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 270.00 | 194 270.00 | | 194 270.00 |
UX Autres créances clients | 482 831.00 | | | 482 831.00 |
VB T. V. A. | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 993 404.00 | | | 1 993 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 245 080.00 | 1 108 768.00 | 3 851 662.00 | 6 245 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064 768.00 | | | 1 064 768.00 |
VP Divers | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 541.00 | 542 138.00 | 1 993 404.00 | 2 535 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 439 503.00 | 1 303 191.00 | 3 851 662.00 | 6 439 503.00 |