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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065 445.00 | 11 730 293.00 | 335 152.00 | 12 065 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 065 445.00 | 11 730 293.00 | 335 152.00 | 12 065 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 945.00 | | 241 945.00 | 241 945.00 |
BZ Autres créances | 2 524 015.00 | | 2 524 015.00 | 2 524 015.00 |
CF Disponibilités | 984 532.00 | | 984 532.00 | 984 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 030.00 | | 3 758 030.00 | 3 758 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 823 475.00 | 11 730 293.00 | 4 093 182.00 | 15 823 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | -397 236.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 257.00 | 1 851 422.00 | | 1 452 257.00 |
DK Provisions réglementées | 305 984.00 | 1 040 345.00 | | 305 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 427.00 | 2 531 532.00 | | 1 799 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 118 810.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 118 810.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 777.00 | 2 992 545.00 | | 2 055 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 978.00 | 88 377.00 | | 137 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 193 755.00 | 3 123 836.00 | | 2 193 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 182.00 | 5 774 178.00 | | 4 093 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 128 392.00 | | 2 128 392.00 | 2 128 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 392.00 | | 2 128 392.00 | 2 128 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 734 362.00 | 734 362.00 | | 734 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 362.00 | 734 362.00 | | 734 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 362.00 | 734 362.00 | | 734 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 147.00 | 3 432 767.00 | | 2 954 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 890.00 | 1 581 345.00 | | 1 501 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 257.00 | 1 851 422.00 | | 1 452 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 065 445.00 | | | 12 065 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 065 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 065 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 065 445.00 | | | 12 065 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 925 930.00 | 804 363.00 | | 10 925 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 925 930.00 | 804 363.00 | | 10 925 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 040 345.00 | 734 362.00 | 305 984.00 | 1 040 345.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 810.00 | 18 810.00 | 100 000.00 | 118 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 155.00 | 753 172.00 | 405 984.00 | 1 159 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 978.00 | 137 978.00 | | 137 978.00 |
UX Autres créances clients | 241 945.00 | 241 945.00 | | 241 945.00 |
VB T. V. A. | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VC Groupe et associés | 2 496 963.00 | | 2 496 963.00 | 2 496 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 608.00 | 770 958.00 | 1 284 650.00 | 2 055 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936 768.00 | | | 936 768.00 |
VP Divers | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 498.00 | 276 536.00 | 2 496 963.00 | 2 773 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 755.00 | 909 105.00 | 1 284 650.00 | 2 193 755.00 |