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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065 445.00 | 10 121 567.00 | 1 943 878.00 | 12 065 445.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 065 445.00 | 10 121 567.00 | 1 943 878.00 | 12 065 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 691.00 | | 296 691.00 | 296 691.00 |
BZ Autres créances | 2 446 536.00 | | 2 446 536.00 | 2 446 536.00 |
CF Disponibilités | 935 498.00 | | 935 498.00 | 935 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 678 725.00 | | 3 678 725.00 | 3 678 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 744 170.00 | 10 121 567.00 | 5 622 603.00 | 15 744 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 901 151.00 | -3 104 797.00 | | -1 901 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 916.00 | 1 203 646.00 | | 1 503 916.00 |
DK Provisions réglementées | 1 774 707.00 | 2 509 069.00 | | 1 774 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 471.00 | 644 917.00 | | 1 414 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989 297.00 | 5 136 465.00 | | 3 989 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 993.00 | 68 060.00 | | 94 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 032.00 | 5 295.00 | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 322.00 | 5 209 820.00 | | 4 089 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 603.00 | 5 973 548.00 | | 5 622 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 273 033.00 | | 2 273 033.00 | 2 273 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 033.00 | | 2 273 033.00 | 2 273 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 734 362.00 | 734 362.00 | | 734 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 362.00 | 734 362.00 | | 734 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 362.00 | 734 362.00 | | 734 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 969.00 | 2 780 594.00 | | 3 072 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 054.00 | 1 576 948.00 | | 1 569 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 916.00 | 1 203 646.00 | | 1 503 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 065 445.00 | | | 12 065 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 065 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 065 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 065 445.00 | | | 12 065 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 317 204.00 | 804 363.00 | | 9 317 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 317 204.00 | 804 363.00 | | 9 317 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 509 069.00 | | 734 362.00 | 2 509 069.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 810.00 | | | 118 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627 879.00 | | 734 362.00 | 2 627 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 734 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 993.00 | 94 993.00 | | 94 993.00 |
UX Autres créances clients | 296 691.00 | 296 691.00 | | 296 691.00 |
VB T. V. A. | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VC Groupe et associés | 2 410 503.00 | | 2 410 503.00 | 2 410 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 989 144.00 | 996 768.00 | 2 992 376.00 | 3 989 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 168.00 | | | 1 147 168.00 |
VP Divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 227.00 | 332 724.00 | 2 410 503.00 | 2 743 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 322.00 | 1 096 946.00 | 2 992 376.00 | 4 089 322.00 |