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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065 445.00 | 10 925 930.00 | 1 139 515.00 | 12 065 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 065 445.00 | 10 925 930.00 | 1 139 515.00 | 12 065 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 080.00 | | 276 080.00 | 276 080.00 |
BZ Autres créances | 3 235 800.00 | | 3 235 800.00 | 3 235 800.00 |
CF Disponibilités | 1 121 842.00 | | 1 121 842.00 | 1 121 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 663.00 | | 4 634 663.00 | 4 634 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 700 108.00 | 10 925 930.00 | 5 774 178.00 | 16 700 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -397 236.00 | -1 901 151.00 | | -397 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 422.00 | 1 503 916.00 | | 1 851 422.00 |
DK Provisions réglementées | 1 040 345.00 | 1 774 707.00 | | 1 040 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 532.00 | 1 414 471.00 | | 2 531 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992 545.00 | 3 989 297.00 | | 2 992 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 377.00 | 94 993.00 | | 88 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 914.00 | 5 032.00 | | 42 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 836.00 | 4 089 322.00 | | 3 123 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 178.00 | 5 622 603.00 | | 5 774 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 619 528.00 | | 2 619 528.00 | 2 619 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 528.00 | | 2 619 528.00 | 2 619 528.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 734 362.00 | 734 362.00 | | 734 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 362.00 | 734 362.00 | | 734 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 362.00 | 734 362.00 | | 734 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 767.00 | 3 072 969.00 | | 3 432 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 345.00 | 1 569 054.00 | | 1 581 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 422.00 | 1 503 915.00 | | 1 851 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 065 445.00 | | | 12 065 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 065 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 065 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 065 445.00 | | | 12 065 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 121 567.00 | 804 363.00 | | 10 121 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 121 567.00 | 804 363.00 | | 10 121 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 774 707.00 | | 734 362.00 | 1 774 707.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 810.00 | | | 118 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
UX Autres créances clients | 276 080.00 | 276 080.00 | | 276 080.00 |
VB T. V. A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VC Groupe et associés | 3 217 380.00 | | 3 217 380.00 | 3 217 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 376.00 | 936 768.00 | 2 055 608.00 | 2 992 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 768.00 | | | 996 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 821.00 | 295 441.00 | 3 217 380.00 | 3 512 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 836.00 | 1 068 228.00 | 2 055 608.00 | 3 123 836.00 |