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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 229.00 | 196 820.00 | 88 409.00 | 285 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 233.00 | 30 951.00 | 7 282.00 | 38 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 249.00 | 227 771.00 | 100 478.00 | 328 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 923.00 | | 299 923.00 | 299 923.00 |
BZ Autres créances | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CF Disponibilités | 183 422.00 | | 183 422.00 | 183 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 531.00 | | 498 531.00 | 498 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 781.00 | 227 771.00 | 599 010.00 | 826 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 883.00 | 288 893.00 | | 280 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 314.00 | 51 989.00 | | 75 314.00 |
DK Provisions réglementées | 68 252.00 | 58 420.00 | | 68 252.00 |
DL TOTAL (I) | 435 449.00 | 410 302.00 | | 435 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 553.00 | 35 203.00 | | 36 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 9 566.00 | | 6 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 984.00 | 99 102.00 | | 119 984.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 916.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 561.00 | 144 787.00 | | 163 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 010.00 | 555 090.00 | | 599 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 061.00 | | 428 061.00 | 428 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 061.00 | | 428 061.00 | 428 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 378.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 636.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 275.00 | 18 574.00 | | 20 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 275.00 | 18 631.00 | | 20 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 107.00 | 39 542.00 | | 30 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 107.00 | 39 542.00 | | 30 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 832.00 | -20 911.00 | | -9 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 934.00 | 14 284.00 | | 24 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 713.00 | 435 212.00 | | 496 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 399.00 | 383 223.00 | | 421 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 314.00 | 51 989.00 | | 75 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 943.00 | | 50 306.00 | 277 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 851.00 | | 48 378.00 | 236 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 334.00 | | 1 899.00 | 36 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | 29.00 | 4 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 135.00 | 43 636.00 | | 184 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 514.00 | 38 306.00 | | 158 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 621.00 | 5 331.00 | | 25 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 420.00 | 30 107.00 | 20 275.00 | 58 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 420.00 | 30 107.00 | 20 275.00 | 58 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 107.00 | 20 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 299 923.00 | | | 299 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VP Divers | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 897.00 | 319 897.00 | | 319 897.00 |
VW T.V.A. | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 561.00 | 163 561.00 | | 163 561.00 |