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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 114.00 | 407 018.00 | 126 096.00 | 533 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 999.00 | 2 841.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 996.00 | 77 803.00 | 137 193.00 | 214 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 861.00 | 485 820.00 | 271 041.00 | 756 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 054.00 | | 563 054.00 | 563 054.00 |
BZ Autres créances | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CF Disponibilités | 468 334.00 | | 468 334.00 | 468 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 366.00 | | 1 045 366.00 | 1 045 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 227.00 | 485 820.00 | 1 316 407.00 | 1 802 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 198.00 | 282 243.00 | | 422 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 355.00 | 249 956.00 | | 449 355.00 |
DK Provisions réglementées | 96 734.00 | 92 158.00 | | 96 734.00 |
DL TOTAL (I) | 979 287.00 | 635 356.00 | | 979 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 154.00 | 19 634.00 | | 40 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 295.00 | 19 658.00 | | 45 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 814.00 | 135 686.00 | | 249 814.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 1 623.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 120.00 | 176 600.00 | | 337 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 407.00 | 811 956.00 | | 1 316 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 120.00 | 176 600.00 | | 337 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 251.00 | | 1 114 251.00 | 1 114 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 251.00 | | 1 114 251.00 | 1 114 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 601.00 | 31 788.00 | | 36 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 006.00 | 31 788.00 | | 38 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 178.00 | 34 735.00 | | 41 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 178.00 | 34 735.00 | | 41 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 172.00 | -2 947.00 | | -3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 135.00 | 108 935.00 | | 181 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 768.00 | 877 874.00 | | 1 215 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 413.00 | 627 918.00 | | 766 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 355.00 | 249 956.00 | | 449 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 221.00 | | 214 480.00 | 546 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 756 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 214 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 394.00 | | 66 560.00 | 470 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 916.00 | | 147 920.00 | 70 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 689.00 | 81 131.00 | | 404 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 830.00 | 61 188.00 | | 346 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 859.00 | 19 943.00 | | 57 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 158.00 | 41 178.00 | 36 601.00 | 92 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 158.00 | 41 178.00 | 36 601.00 | 92 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 178.00 | 36 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UX Autres créances clients | 563 054.00 | 563 054.00 | | 563 054.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VI Groupe et associés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 943.00 | 581 943.00 | | 581 943.00 |
VW T.V.A. | 117 718.00 | 117 718.00 | | 117 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 120.00 | 337 120.00 | | 337 120.00 |