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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 193.00 | 290 310.00 | 122 883.00 | 413 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 391.00 | 46 564.00 | 20 827.00 | 67 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 430.00 | 336 874.00 | 148 556.00 | 485 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 545.00 | | 359 545.00 | 359 545.00 |
BZ Autres créances | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CF Disponibilités | 271 470.00 | | 271 470.00 | 271 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 720.00 | | 658 720.00 | 658 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 150.00 | 336 874.00 | 807 276.00 | 1 144 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 098.00 | 276 197.00 | | 281 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 145.00 | 164 901.00 | | 161 145.00 |
DK Provisions réglementées | 89 211.00 | 76 563.00 | | 89 211.00 |
DL TOTAL (I) | 542 453.00 | 528 661.00 | | 542 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 466.00 | 16 366.00 | | 100 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 547.00 | 21 776.00 | | 30 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 625.00 | 143 017.00 | | 133 625.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 2 628.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 823.00 | 183 786.00 | | 264 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 276.00 | 712 447.00 | | 807 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 823.00 | 183 786.00 | | 264 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 514.00 | | 663 514.00 | 663 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 514.00 | | 663 514.00 | 663 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 339.00 | 24 926.00 | | 27 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 339.00 | 38 134.00 | | 27 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 186.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 987.00 | 33 369.00 | | 39 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 987.00 | 38 555.00 | | 39 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 648.00 | -421.00 | | -12 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 493.00 | 70 110.00 | | 67 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 995.00 | 670 489.00 | | 763 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 851.00 | 505 588.00 | | 602 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 145.00 | 164 901.00 | | 161 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 096.00 | | 84 334.00 | 401 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 237.00 | | 72 956.00 | 340 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 060.00 | | 11 331.00 | 56 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | 47.00 | 4 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 734.00 | 59 140.00 | | 277 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 754.00 | 49 556.00 | | 240 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 980.00 | 9 584.00 | | 36 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 563.00 | 39 987.00 | 27 339.00 | 76 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 563.00 | 39 987.00 | 27 339.00 | 76 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 987.00 | 27 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 359 545.00 | 359 545.00 | | 359 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VI Groupe et associés | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VP Divers | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 096.00 | 392 096.00 | | 392 096.00 |
VW T.V.A. | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 823.00 | 264 823.00 | | 264 823.00 |