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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 237.00 | 240 754.00 | 99 483.00 | 340 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 060.00 | 36 980.00 | 19 080.00 | 56 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 096.00 | 277 734.00 | 123 362.00 | 401 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 228.00 | | 250 228.00 | 250 228.00 |
BZ Autres créances | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CF Disponibilités | 320 887.00 | | 320 887.00 | 320 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 085.00 | | 589 085.00 | 589 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 181.00 | 277 734.00 | 712 447.00 | 990 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 197.00 | 280 883.00 | | 276 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 901.00 | 75 314.00 | | 164 901.00 |
DK Provisions réglementées | 76 563.00 | 68 252.00 | | 76 563.00 |
DL TOTAL (I) | 528 661.00 | 435 449.00 | | 528 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 366.00 | 36 553.00 | | 16 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | 6 930.00 | | 21 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 017.00 | 119 984.00 | | 143 017.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | 93.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 786.00 | 163 561.00 | | 183 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 447.00 | 599 010.00 | | 712 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 946.00 | | 576 946.00 | 576 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 946.00 | | 576 946.00 | 576 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 559.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 926.00 | 20 275.00 | | 24 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 134.00 | 20 275.00 | | 38 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 369.00 | 30 107.00 | | 33 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 555.00 | 30 107.00 | | 38 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -9 832.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 110.00 | 24 934.00 | | 70 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 489.00 | 496 713.00 | | 670 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 588.00 | 421 399.00 | | 505 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 901.00 | 75 314.00 | | 164 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 249.00 | | 73 575.00 | 328 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 401 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 56 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 229.00 | | 55 008.00 | 285 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 233.00 | | 18 555.00 | 38 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | 12.00 | 4 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 771.00 | 50 691.00 | 728.00 | 227 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 820.00 | 43 934.00 | | 196 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 951.00 | 6 756.00 | 728.00 | 30 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 252.00 | 33 237.00 | 24 926.00 | 68 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 252.00 | 33 237.00 | 24 926.00 | 68 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 237.00 | 24 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 250 228.00 | | | 250 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VI Groupe et associés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VP Divers | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 996.00 | 272 996.00 | | 272 996.00 |
VW T.V.A. | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 786.00 | 183 786.00 | | 183 786.00 |