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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 802.00 | 469 487.00 | 102 315.00 | 571 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 2 279.00 | 1 561.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 638.00 | 96 789.00 | 120 848.00 | 217 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 491.00 | 568 555.00 | 229 936.00 | 798 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 539.00 | | 658 539.00 | 658 539.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CF Disponibilités | 733 089.00 | | 733 089.00 | 733 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 724.00 | | 1 406 724.00 | 1 406 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 215.00 | 568 555.00 | 1 636 660.00 | 2 205 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 553.00 | 422 198.00 | | 471 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 336.00 | 449 355.00 | | 639 336.00 |
DK Provisions réglementées | 91 303.00 | 96 734.00 | | 91 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 192.00 | 979 287.00 | | 1 213 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 688.00 | 40 154.00 | | 101 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 45 295.00 | | 7 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 164.00 | 249 814.00 | | 314 164.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 1 857.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 468.00 | 337 120.00 | | 423 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 660.00 | 1 316 407.00 | | 1 636 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 688.00 | | | 101 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 672.00 | | 1 454 672.00 | 1 454 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 672.00 | | 1 454 672.00 | 1 454 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 059.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 405.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 814.00 | 36 601.00 | | 39 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 814.00 | 38 006.00 | | 39 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 383.00 | 41 178.00 | | 34 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 383.00 | 41 178.00 | | 34 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 432.00 | -3 172.00 | | 5 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 385.00 | 181 135.00 | | 262 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 442.00 | 1 215 768.00 | | 1 544 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 106.00 | 766 413.00 | | 905 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 336.00 | 449 355.00 | | 639 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 861.00 | | 50 945.00 | 756 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 314.00 | 798 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 575 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 324.00 | 217 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 954.00 | | 39 678.00 | 536 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 996.00 | | 10 966.00 | 214 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | | 301.00 | 4 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 820.00 | 91 059.00 | 8 324.00 | 485 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 017.00 | 63 749.00 | | 408 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 803.00 | 27 310.00 | 8 324.00 | 77 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 734.00 | 34 383.00 | 39 814.00 | 96 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 734.00 | 34 383.00 | 39 814.00 | 96 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 383.00 | 39 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 658 539.00 | 658 539.00 | | 658 539.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 847.00 | 678 847.00 | | 678 847.00 |
VW T.V.A. | 146 772.00 | 146 772.00 | | 146 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 468.00 | 423 468.00 | | 423 468.00 |