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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 394.00 | 346 830.00 | 123 565.00 | 470 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 996.00 | 57 859.00 | 11 137.00 | 68 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 221.00 | 404 689.00 | 141 532.00 | 546 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 912.00 | | 304 912.00 | 304 912.00 |
BZ Autres créances | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CF Disponibilités | 343 717.00 | | 343 717.00 | 343 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 518.00 | | 670 518.00 | 670 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 739.00 | 404 689.00 | 812 050.00 | 1 216 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 243.00 | 281 098.00 | | 282 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 956.00 | 161 145.00 | | 249 956.00 |
DK Provisions réglementées | 92 158.00 | 89 211.00 | | 92 158.00 |
DL TOTAL (I) | 635 356.00 | 542 453.00 | | 635 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 634.00 | 100 466.00 | | 19 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | 30 547.00 | | 19 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 780.00 | 133 625.00 | | 135 780.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 185.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 694.00 | 264 823.00 | | 176 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 050.00 | 807 276.00 | | 812 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 787.00 | | 788 787.00 | 788 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 787.00 | | 788 787.00 | 788 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 788.00 | 27 339.00 | | 31 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 788.00 | 27 339.00 | | 31 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 735.00 | 39 987.00 | | 34 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 735.00 | 39 987.00 | | 34 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 947.00 | -12 648.00 | | -2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 935.00 | 67 493.00 | | 108 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 874.00 | 763 995.00 | | 877 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 918.00 | 602 851.00 | | 627 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 956.00 | 161 145.00 | | 249 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 430.00 | | 66 404.00 | 485 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 613.00 | 546 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 613.00 | 470 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 193.00 | | 62 814.00 | 413 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 391.00 | | 3 525.00 | 67 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | 65.00 | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 874.00 | 67 815.00 | | 336 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 310.00 | 56 520.00 | | 290 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 564.00 | 11 295.00 | | 46 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 211.00 | 34 735.00 | 31 788.00 | 89 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 211.00 | 34 735.00 | 31 788.00 | 89 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 735.00 | 31 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UX Autres créances clients | 304 912.00 | 304 912.00 | | 304 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VP Divers | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 712.00 | 331 712.00 | | 331 712.00 |
VW T.V.A. | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 694.00 | 176 694.00 | | 176 694.00 |