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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
AH Fonds commercial | 192 520.00 | | 192 520.00 | 192 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162 225.00 | 1 552 898.00 | 609 326.00 | 2 162 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 718.00 | | 174 718.00 | 174 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 680.00 | 1 569 174.00 | 980 505.00 | 2 549 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BT Marchandises | 1 308 470.00 | | 1 308 470.00 | 1 308 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 556.00 | | 368 556.00 | 368 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 564.00 | 4 527.00 | 760 036.00 | 764 564.00 |
BZ Autres créances | 157 689.00 | | 157 689.00 | 157 689.00 |
CF Disponibilités | 570 983.00 | | 570 983.00 | 570 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 468.00 | | 172 468.00 | 172 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 341.00 | 4 527.00 | 3 340 813.00 | 3 345 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 021.00 | 1 573 701.00 | 4 321 319.00 | 5 895 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | 756 800.00 | 442 800.00 | | 756 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 865.00 | 1 357.00 | | 1 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 766.00 | 314 507.00 | | 365 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 131.00 | 1 074 365.00 | | 1 440 131.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 062.00 | 88 322.00 | | 15 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 062.00 | 112 322.00 | | 39 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 446.00 | 118 064.00 | | 43 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 641.00 | 1 671 218.00 | | 1 122 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 930.00 | 960 769.00 | | 1 038 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 016.00 | 540 440.00 | | 621 016.00 |
EA Autres dettes | 10 174.00 | 22 282.00 | | 10 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 125.00 | 3 323 419.00 | | 2 842 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 319.00 | 4 510 106.00 | | 4 321 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 125.00 | 3 279 972.00 | | 2 842 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 375 617.00 | 202 565.00 | 13 578 182.00 | 13 375 617.00 |
FG Production vendue services | 632 887.00 | 66 662.00 | 699 549.00 | 632 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 008 505.00 | 269 227.00 | 14 277 732.00 | 14 008 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 573 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 773 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 062.00 | |
GE Autres charges | | | 102 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 066 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 121.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | 14 000.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 14 121.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -14 121.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 768.00 | 117 814.00 | | 138 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 575 025.00 | 14 475 525.00 | | 14 575 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 209 258.00 | 14 161 017.00 | | 14 209 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 766.00 | 314 507.00 | | 365 766.00 |