| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
AH Fonds commercial | 229 560.00 | | 229 560.00 | 229 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206 571.00 | 1 845 716.00 | 1 360 855.00 | 3 206 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 395.00 | | 193 395.00 | 193 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 592.00 | 1 861 992.00 | 1 790 600.00 | 3 652 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BT Marchandises | 1 436 699.00 | | 1 436 699.00 | 1 436 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444 702.00 | | 444 702.00 | 444 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 348.00 | 8 725.00 | 594 623.00 | 603 348.00 |
BZ Autres créances | 519 457.00 | | 519 457.00 | 519 457.00 |
CF Disponibilités | 470 442.00 | | 470 442.00 | 470 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 573.00 | | 145 573.00 | 145 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 831.00 | 8 725.00 | 3 614 106.00 | 3 622 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 275 423.00 | 1 870 717.00 | 5 404 706.00 | 7 275 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | 1 121 800.00 | 756 800.00 | | 1 121 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 632.00 | 1 865.00 | | 2 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 265.00 | 365 767.00 | | 58 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 397.00 | 1 440 132.00 | | 1 498 397.00 |
DP Provisions pour risques | 65 948.00 | 24 000.00 | | 65 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 583.00 | 15 062.00 | | 14 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 531.00 | 39 062.00 | | 80 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 585.00 | 49 364.00 | | 8 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 899.00 | 1 122 642.00 | | 1 698 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 000.00 | 1 038 930.00 | | 1 523 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 097.00 | 621 016.00 | | 580 097.00 |
EA Autres dettes | 15 197.00 | 10 174.00 | | 15 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 778.00 | 2 842 126.00 | | 3 825 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 706.00 | 4 321 320.00 | | 5 404 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 778.00 | 2 842 126.00 | | 3 825 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 763 061.00 | 271 528.00 | 14 034 589.00 | 13 763 061.00 |
FG Production vendue services | 580 634.00 | 9 557.00 | 590 191.00 | 580 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 343 695.00 | 281 085.00 | 14 624 780.00 | 14 343 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 820 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 475 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 531.00 | |
GE Autres charges | | | 92 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 762 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 088.00 | 35 927.00 | | 101 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 545.00 | 4 834.00 | | 5 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 261.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 949.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | 301.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 821 871.00 | 14 575 025.00 | | 14 821 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 763 606.00 | 14 209 258.00 | | 14 763 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 265.00 | 365 767.00 | | 58 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 680.00 | | 1 102 912.00 | 2 549 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 652 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 560.00 | | 37 040.00 | 207 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 461.00 | | 1 044 346.00 | 2 163 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 660.00 | | 18 676.00 | 178 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 174.00 | 292 817.00 | | 1 569 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 134.00 | 292 817.00 | | 1 554 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 062.00 | 56 531.00 | 15 062.00 | 39 062.00 |
6T Sur comptes clients | 4 528.00 | 8 725.00 | 4 528.00 | 4 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 528.00 | 8 725.00 | 4 528.00 | 4 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 590.00 | 65 256.00 | 19 590.00 | 43 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 256.00 | 19 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 000.00 | 1 523 000.00 | | 1 523 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 209.00 | 276 209.00 | | 276 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 924.00 | 147 924.00 | | 147 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 395.00 | | | 193 395.00 |
UX Autres créances clients | 587 856.00 | | | 587 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VB T. V. A. | 187 831.00 | | | 187 831.00 |
VC Groupe et associés | 264 282.00 | | | 264 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 698 899.00 | 1 698 899.00 | | 1 698 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
VP Divers | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 573.00 | | | 145 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 772.00 | 1 252 885.00 | 208 887.00 | 1 461 772.00 |
VW T.V.A. | 98 818.00 | 98 818.00 | | 98 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 778.00 | 3 825 778.00 | | 3 825 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 880.00 | 206 520.00 | | 229 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 751.00 | 42 848.00 | | 107 751.00 |
ST Autres comptes | 1 208 771.00 | 1 139 499.00 | | 1 208 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 846 885.00 | 844 136.00 | | 846 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 588 374.00 | 503 860.00 | | 588 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 911.00 | 13 269.00 | | 4 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 851.00 | 29 566.00 | | 53 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 731.00 | 236 086.00 | | 283 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 095 611.00 | 1 999 376.00 | | 2 095 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 000 712.00 | 1 846 158.00 | | 2 000 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 756 691.00 | 2 543 611.00 | | 2 756 691.00 |