| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 149 020.00 | | 1 149 020.00 | 1 149 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 901 167.00 | 5 240 502.00 | 660 664.00 | 5 901 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541 271.00 | | 541 271.00 | 541 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595 398.00 | 5 240 502.00 | 2 354 895.00 | 7 595 398.00 |
BT Marchandises | 2 320 123.00 | 22 729.00 | 2 297 394.00 | 2 320 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605 127.00 | | 1 605 127.00 | 1 605 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 499.00 | 35 505.00 | 838 994.00 | 874 499.00 |
BZ Autres créances | 2 975 094.00 | | 2 975 094.00 | 2 975 094.00 |
CF Disponibilités | 832 174.00 | | 832 174.00 | 832 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 644 087.00 | 58 234.00 | 8 585 853.00 | 8 644 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 239 484.00 | 5 298 736.00 | 10 940 749.00 | 16 239 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 499.00 | 749 499.00 | | 749 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 642.00 | 389 642.00 | | 389 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 684.00 | 38 439.00 | | 53 684.00 |
DH Report à nouveau | 289 656.00 | -800 135.00 | | 289 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478 091.00 | 1 105 036.00 | | 1 478 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 572.00 | 1 482 480.00 | | 2 960 572.00 |
DP Provisions pour risques | 51 200.00 | 21 200.00 | | 51 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 246.00 | 13 077.00 | | 111 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 446.00 | 34 277.00 | | 162 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 245.00 | 2 294 118.00 | | 1 277 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 479.00 | 1 056 922.00 | | 13 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 602.00 | 1 243 064.00 | | 184 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084 578.00 | 5 341 604.00 | | 5 084 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 623.00 | 1 435 869.00 | | 1 166 623.00 |
EA Autres dettes | 47 870.00 | 23 917.00 | | 47 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 334.00 | 86 667.00 | | 43 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 817 731.00 | 11 482 161.00 | | 7 817 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 940 749.00 | 12 998 918.00 | | 10 940 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 214 062.00 | 8 990 689.00 | | 7 214 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 307.00 | 45 112.00 | | 26 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 865 910.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 908 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 774 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 494 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 255 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 911 130.00 | |
GE Autres charges | | | 117 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 728 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 501.00 | 228 958.00 | | 441 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 665.00 | 148 746.00 | | 627 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 164.00 | 80 212.00 | | -186 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 885.00 | 355 674.00 | | 90 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 938 236.00 | 24 983 558.00 | | 25 938 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 460 145.00 | 23 878 523.00 | | 24 460 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478 091.00 | 1 105 036.00 | | 1 478 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 352 164.00 | | 87 052.00 | 8 352 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 538.00 | 545 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 828 818.00 | 7 595 398.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 30 000.00 | 1 149 020.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 280.00 | 5 901 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 020.00 | | | 1 194 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538 390.00 | | 80 057.00 | 6 538 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 754.00 | | 6 995.00 | 619 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999 189.00 | 764 380.00 | 523 067.00 | 4 999 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999 189.00 | 764 380.00 | 523 067.00 | 4 999 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 277.00 | 141 246.00 | 13 077.00 | 34 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 953.00 | | 69 224.00 | 91 953.00 |
6T Sur comptes clients | 16 678.00 | 35 505.00 | 16 678.00 | 16 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 631.00 | 35 505.00 | 85 902.00 | 108 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 908.00 | 176 751.00 | 98 979.00 | 142 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 751.00 | 98 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084 578.00 | 5 084 578.00 | | 5 084 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 198.00 | 401 198.00 | | 401 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 708.00 | 237 708.00 | | 237 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541 271.00 | | 541 271.00 | 541 271.00 |
UX Autres créances clients | 830 915.00 | 830 915.00 | | 830 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
VB T. V. A. | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VC Groupe et associés | 2 595 000.00 | 2 595 000.00 | | 2 595 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 938.00 | 831 871.00 | 419 067.00 | 1 250 938.00 |
VI Groupe et associés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 998 068.00 | | | 998 068.00 |
VP Divers | 206 157.00 | 206 157.00 | | 206 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 147.00 | 214 147.00 | | 214 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 624.00 | 141 624.00 | | 141 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427 933.00 | 3 843 078.00 | 584 855.00 | 4 427 933.00 |
VW T.V.A. | 313 570.00 | 313 570.00 | | 313 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 633 129.00 | 7 214 062.00 | 419 067.00 | 7 633 129.00 |