| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 1 303 520.00 | | 1 303 520.00 | 1 303 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 391 620.00 | 2 821 152.00 | 3 570 468.00 | 6 391 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 109.00 | | 567 109.00 | 567 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 266 190.00 | 2 821 152.00 | 5 445 038.00 | 8 266 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 005 973.00 | | 3 005 973.00 | 3 005 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 210.00 | | 434 210.00 | 434 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 174.00 | 14 477.00 | 281 698.00 | 296 174.00 |
BZ Autres créances | 419 274.00 | | 419 274.00 | 419 274.00 |
CF Disponibilités | 679 554.00 | | 679 554.00 | 679 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 246.00 | | 350 246.00 | 350 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 430.00 | 14 477.00 | 5 170 954.00 | 5 185 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 451 620.00 | 2 835 629.00 | 10 615 991.00 | 13 451 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 388.00 | 287 000.00 | | 384 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 642.00 | | | 389 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 439.00 | 28 700.00 | | 38 439.00 |
DG Autres réserves | 1 179 800.00 | 1 121 800.00 | | 1 179 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 897.00 | 2 632.00 | | 2 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 371 553.00 | 58 265.00 | | -1 371 553.00 |
DL TOTAL (I) | 623 612.00 | 1 498 397.00 | | 623 612.00 |
DP Provisions pour risques | 63 448.00 | 65 948.00 | | 63 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 797.00 | 14 583.00 | | 24 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 245.00 | 80 531.00 | | 88 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074 084.00 | 8 585.00 | | 3 074 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160 289.00 | 1 698 899.00 | | 4 160 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 212.00 | 1 523 000.00 | | 1 919 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 538.00 | 580 097.00 | | 745 538.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | 15 197.00 | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 904 135.00 | 3 825 778.00 | | 9 904 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 615 991.00 | 5 404 706.00 | | 10 615 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 675 097.00 | 3 825 778.00 | | 7 675 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 009 685.00 | 207 662.00 | 23 217 347.00 | 23 009 685.00 |
FG Production vendue services | 527 541.00 | 850.00 | 528 391.00 | 527 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 537 226.00 | 208 512.00 | 23 745 738.00 | 23 537 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 991 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 934 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 935 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 297.00 | |
GE Autres charges | | | 140 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 319 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 328 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 339 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 856.00 | 101 088.00 | | 9 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 141.00 | 5 545.00 | | 21 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 604.00 | 1 250.00 | | 130 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 604.00 | 1 250.00 | | 130 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 048.00 | 785.00 | | 17 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 312.00 | | | 145 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 360.00 | 785.00 | | 162 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 757.00 | 465.00 | | -31 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 121 759.00 | 14 821 871.00 | | 24 121 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 493 312.00 | 14 763 606.00 | | 25 493 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 371 553.00 | 58 265.00 | | -1 371 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 592.00 | | 5 203 962.00 | 3 652 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 983.00 | 571 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | 587 514.00 | 8 266 190.00 | 2 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 430.00 | 1 303 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 101.00 | 6 391 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 600.00 | | 1 103 350.00 | 244 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 806.00 | | 3 709 915.00 | 3 207 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 336.00 | | 390 697.00 | 197 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 992.00 | 1 381 124.00 | 421 963.00 | 1 861 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 952.00 | 1 381 124.00 | 406 923.00 | 1 846 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 531.00 | 78 309.00 | 70 595.00 | 80 531.00 |
6T Sur comptes clients | 8 725.00 | 15 431.00 | 9 679.00 | 8 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 725.00 | 15 431.00 | 9 679.00 | 8 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 256.00 | 93 740.00 | 80 274.00 | 89 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 740.00 | 80 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 212.00 | 1 919 212.00 | | 1 919 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 119.00 | 270 119.00 | | 270 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 555.00 | 298 555.00 | | 298 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 109.00 | | 567 109.00 | 567 109.00 |
UX Autres créances clients | 269 424.00 | 269 424.00 | | 269 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
VB T. V. A. | 139 763.00 | 139 763.00 | | 139 763.00 |
VC Groupe et associés | 330 367.00 | 330 367.00 | | 330 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 034 449.00 | 641 476.00 | 2 392 973.00 | 3 034 449.00 |
VI Groupe et associés | 4 323 415.00 | 4 323 415.00 | | 4 323 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 204.00 | | | 350 204.00 |
VP Divers | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 949.00 | 147 949.00 | | 147 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 246.00 | 350 246.00 | | 350 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 739.00 | 1 202 879.00 | 593 860.00 | 1 796 739.00 |
VW T.V.A. | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 068 070.00 | 7 675 097.00 | 2 392 973.00 | 10 068 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381 879.00 | 229 880.00 | | 381 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 024.00 | 107 751.00 | | 332 024.00 |
ST Autres comptes | 1 751 801.00 | 1 208 771.00 | | 1 751 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 687 217.00 | 846 885.00 | | 1 687 217.00 |
YT Sous‐traitance | 1 163 107.00 | 588 374.00 | | 1 163 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 525.00 | 4 911.00 | | 1 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 142 633.00 | 53 851.00 | | 142 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524 512.00 | 283 731.00 | | 524 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 019 189.00 | 2 095 611.00 | | 3 019 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 103 329.00 | 2 000 712.00 | | 3 103 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 935 674.00 | 2 756 691.00 | | 4 935 674.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |