| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 194 020.00 | | 1 194 020.00 | 1 194 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 538 390.00 | 4 999 189.00 | 1 539 201.00 | 6 538 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615 813.00 | | 615 813.00 | 615 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 352 164.00 | 4 999 189.00 | 3 352 975.00 | 8 352 164.00 |
BT Marchandises | 2 090 805.00 | 91 953.00 | 1 998 852.00 | 2 090 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931 839.00 | | 931 839.00 | 931 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 495.00 | 16 678.00 | 497 818.00 | 514 495.00 |
BZ Autres créances | 319 819.00 | | 319 819.00 | 319 819.00 |
CF Disponibilités | 5 759 997.00 | | 5 759 997.00 | 5 759 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 619.00 | | 137 619.00 | 137 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 754 574.00 | 108 631.00 | 9 645 943.00 | 9 754 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 106 737.00 | 5 107 820.00 | 12 998 918.00 | 18 106 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512 397.00 | | | 512 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 499.00 | 749 499.00 | | 749 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 642.00 | 389 642.00 | | 389 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
DH Report à nouveau | -800 135.00 | | | -800 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 036.00 | -800 135.00 | | 1 105 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 480.00 | 377 444.00 | | 1 482 480.00 |
DP Provisions pour risques | 21 200.00 | 52 211.00 | | 21 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 077.00 | 33 914.00 | | 13 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 277.00 | 86 125.00 | | 34 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 118.00 | 3 229 817.00 | | 2 294 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 922.00 | 796 269.00 | | 1 056 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243 064.00 | 333 680.00 | | 1 243 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341 604.00 | 2 499 735.00 | | 5 341 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 869.00 | 697 448.00 | | 1 435 869.00 |
EA Autres dettes | 23 917.00 | 5 851.00 | | 23 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 482 161.00 | 7 562 800.00 | | 11 482 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 998 918.00 | 8 026 370.00 | | 12 998 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 990 689.00 | 7 229 120.00 | | 8 990 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 112.00 | 90 058.00 | | 45 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 056 922.00 | | | 1 056 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 419 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | 920.00 | |
FG Production vendue services | | | 723 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 143 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 752 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 592 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 768 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 080 317.00 | |
GE Autres charges | | | 63 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 355 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 958.00 | 390 587.00 | | 228 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 746.00 | 385 570.00 | | 148 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 212.00 | 5 016.00 | | 80 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 674.00 | | | 355 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 983 558.00 | 17 195 350.00 | | 24 983 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 878 523.00 | 17 995 485.00 | | 23 878 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 036.00 | -800 135.00 | | 1 105 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 427 422.00 | | 227 730.00 | 8 427 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 619 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 988.00 | 8 352 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 000.00 | 1 194 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 938.00 | 6 538 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 020.00 | | | 1 273 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 638 064.00 | | 119 264.00 | 6 638 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 338.00 | | 108 466.00 | 516 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197 561.00 | 959 017.00 | 157 389.00 | 4 197 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197 561.00 | 959 017.00 | 157 389.00 | 4 197 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 125.00 | 13 077.00 | 64 925.00 | 86 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 91 953.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 558.00 | 16 678.00 | 1 558.00 | 1 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558.00 | 108 631.00 | 1 558.00 | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 683.00 | 121 708.00 | 66 483.00 | 87 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 708.00 | 66 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341 604.00 | 5 341 604.00 | | 5 341 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 877.00 | 598 877.00 | | 598 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 736.00 | 313 736.00 | | 313 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615 813.00 | | 615 813.00 | 615 813.00 |
UX Autres créances clients | 488 576.00 | 488 576.00 | | 488 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
VB T. V. A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VC Groupe et associés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249 007.00 | 1 000 599.00 | 1 248 408.00 | 2 249 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 922.00 | 1 056 922.00 | | 1 056 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 298.00 | | | 889 298.00 |
VP Divers | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 457.00 | 202 457.00 | | 202 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 819.00 | 242 819.00 | | 242 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 619.00 | 137 619.00 | | 137 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 747.00 | 946 014.00 | 641 733.00 | 1 587 747.00 |
VW T.V.A. | 320 799.00 | 320 799.00 | | 320 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 239 097.00 | 8 990 689.00 | 1 248 408.00 | 10 239 097.00 |