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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
BF Prêts | 131 209.00 | | 131 209.00 | 131 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 024.00 | 815.00 | 131 209.00 | 132 024.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 453.00 | 23 165.00 | 370 288.00 | 393 453.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 499.00 | 23 165.00 | 375 334.00 | 398 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 524.00 | 23 980.00 | 506 543.00 | 530 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
DG Autres réserves | 307 018.00 | 354 149.00 | | 307 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 672.00 | 1 649.00 | | -22 672.00 |
DL TOTAL (I) | 503 071.00 | 574 523.00 | | 503 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 872.00 | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707.00 | 1 961.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472.00 | 3 841.00 | | 3 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 543.00 | 578 365.00 | | 506 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 825.00 | 23 599.00 | | 26 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 498.00 | 21 949.00 | | 49 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 672.00 | 1 649.00 | | -22 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 272.00 | | | 157 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 248.00 | 131 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 248.00 | 132 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 457.00 | | | 156 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 368.00 | 23 165.00 | 9 368.00 | 9 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 368.00 | 23 165.00 | 9 368.00 | 9 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 368.00 | 23 165.00 | 9 368.00 | 9 368.00 |
UG ‐ Financières | | 23 165.00 | 9 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UP Prêts | 131 209.00 | 1 209.00 | | 131 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 534.00 | 3 534.00 | 130 000.00 | 133 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |