| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AP Constructions | 232 200.00 | 37 160.00 | 195 040.00 | 232 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 938.00 | 3 786.00 | 5 151.00 | 8 938.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 938.00 | 40 946.00 | 225 991.00 | 266 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 632.00 | 7 688.00 | 306 944.00 | 314 632.00 |
CF Disponibilités | 74 491.00 | | 74 491.00 | 74 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 773.00 | 7 688.00 | 383 085.00 | 390 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 710.00 | 48 634.00 | 609 077.00 | 657 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
DG Autres réserves | 147 704.00 | 212 390.00 | | 147 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 006.00 | -32 166.00 | | 35 006.00 |
DL TOTAL (I) | 401 434.00 | 398 949.00 | | 401 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 560.00 | 216 401.00 | | 205 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 3 175.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73.00 | | |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 642.00 | 227 149.00 | | 207 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 077.00 | 626 097.00 | | 609 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 255.00 | 21 788.00 | | 13 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 344.00 | 45 570.00 | | 78 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 338.00 | 77 736.00 | | 43 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 006.00 | -32 166.00 | | 35 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 716.00 | | 1 399.00 | 356 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 778.00 | 12 984.00 | 816.00 | 28 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 778.00 | 12 984.00 | 816.00 | 28 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 399.00 | 7 688.00 | 51 399.00 | 51 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 399.00 | 7 688.00 | 51 399.00 | 51 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 399.00 | 7 688.00 | 51 399.00 | 51 399.00 |
UG ‐ Financières | | 7 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 560.00 | 11 172.00 | 45 442.00 | 205 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 642.00 | 13 255.00 | 45 442.00 | 207 642.00 |