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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AP Constructions | 232 200.00 | 25 549.00 | 206 650.00 | 232 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 354.00 | 3 228.00 | 5 126.00 | 8 354.00 |
BF Prêts | 90 362.00 | | 90 362.00 | 90 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 716.00 | 28 777.00 | 327 938.00 | 356 716.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 973.00 | 51 398.00 | 276 574.00 | 327 973.00 |
CF Disponibilités | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 557.00 | 51 398.00 | 298 159.00 | 349 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 273.00 | 80 176.00 | 626 097.00 | 706 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
DG Autres réserves | 212 389.00 | 215 369.00 | | 212 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 166.00 | -2 979.00 | | -32 166.00 |
DL TOTAL (I) | 398 948.00 | 431 114.00 | | 398 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 400.00 | 227 087.00 | | 216 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 1 802.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 70.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 148.00 | 236 460.00 | | 227 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 097.00 | 667 575.00 | | 626 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 787.00 | 20 274.00 | | 21 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 569.00 | 43 160.00 | | 45 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 735.00 | 46 139.00 | | 77 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 166.00 | -2 979.00 | | -32 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 716.00 | | 362.00 | 356 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362.00 | 90 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 356 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 354.00 | | | 266 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 362.00 | | 362.00 | 90 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 091.00 | 12 687.00 | | 16 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 091.00 | 12 687.00 | | 16 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 343.00 | 51 399.00 | 20 343.00 | 20 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 343.00 | 51 399.00 | 20 343.00 | 20 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 343.00 | 51 399.00 | 20 343.00 | 20 343.00 |
UG ‐ Financières | | 51 399.00 | 20 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UP Prêts | 90 362.00 | 362.00 | 90 000.00 | 90 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 185.00 | 10 823.00 | 44 820.00 | 216 185.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 192.00 | 1 192.00 | 90 000.00 | 91 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 149.00 | 21 787.00 | 44 820.00 | 227 149.00 |