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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AP Constructions | 232 200.00 | 2 329.00 | 229 870.00 | 232 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 354.00 | 1 072.00 | 7 281.00 | 8 354.00 |
BF Prêts | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 260.00 | 3 402.00 | 353 857.00 | 357 260.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 751.00 | 15 960.00 | 313 790.00 | 329 751.00 |
CF Disponibilités | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 256.00 | 15 960.00 | 327 296.00 | 343 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 516.00 | 19 363.00 | 681 153.00 | 700 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 906.00 | | | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
DG Autres réserves | 233 264.00 | 246 948.00 | | 233 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 895.00 | 10 706.00 | | -17 895.00 |
DL TOTAL (I) | 434 094.00 | 476 379.00 | | 434 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 626.00 | | | 237 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 777.00 | | 1 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 202.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 059.00 | 1 979.00 | | 247 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 153.00 | 478 359.00 | | 681 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 198.00 | 1 979.00 | | 20 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 953.00 | 44 348.00 | | 36 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 848.00 | 33 641.00 | | 54 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 895.00 | 10 706.00 | | -17 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 943.00 | | 266 444.00 | 106 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 128.00 | 90 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 128.00 | 357 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | 265 538.00 | 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 128.00 | | 906.00 | 106 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | 2 587.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | 2 587.00 | | 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 568.00 | 15 960.00 | 15 568.00 | 15 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 568.00 | 15 960.00 | 15 568.00 | 15 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 568.00 | 15 960.00 | 15 568.00 | 15 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 960.00 | 15 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UP Prêts | 90 906.00 | 906.00 | | 90 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 390.00 | 10 529.00 | 43 600.00 | 237 390.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 956.00 | 1 956.00 | 90 000.00 | 91 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 059.00 | 20 198.00 | 43 600.00 | 247 059.00 |