| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
BF Prêts | 106 127.00 | | 106 127.00 | 106 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 943.00 | 815.00 | 106 127.00 | 106 943.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 211.00 | 15 568.00 | 365 643.00 | 381 211.00 |
CF Disponibilités | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 799.00 | 15 568.00 | 372 231.00 | 387 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 743.00 | 16 383.00 | 478 359.00 | 494 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
DG Autres réserves | 246 948.00 | 307 018.00 | | 246 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 706.00 | -22 672.00 | | 10 706.00 |
DL TOTAL (I) | 476 379.00 | 503 071.00 | | 476 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 765.00 | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | 1 707.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979.00 | 3 472.00 | | 1 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 359.00 | 506 543.00 | | 478 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979.00 | 3 472.00 | | 1 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 348.00 | 26 825.00 | | 44 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 641.00 | 49 498.00 | | 33 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 706.00 | -22 672.00 | | 10 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 025.00 | | | 132 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 082.00 | 106 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 082.00 | 106 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 209.00 | | | 131 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 165.00 | 15 568.00 | 23 165.00 | 23 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 165.00 | 15 568.00 | 23 165.00 | 23 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 165.00 | 15 568.00 | 23 165.00 | 23 165.00 |
UG ‐ Financières | | 15 568.00 | 23 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UP Prêts | 106 128.00 | 1 128.00 | | 106 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 172.00 | 1 172.00 | 105 000.00 | 106 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |