| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AP Constructions | 232 200.00 | 48 770.00 | 183 430.00 | 232 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 938.00 | 5 330.00 | 3 608.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 938.00 | 54 100.00 | 212 838.00 | 266 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 841.00 | 21 334.00 | 305 507.00 | 326 841.00 |
CF Disponibilités | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 100.00 | 21 334.00 | 345 766.00 | 367 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 037.00 | 75 434.00 | 558 603.00 | 634 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
DG Autres réserves | 158 319.00 | 147 704.00 | | 158 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 106.00 | 35 006.00 | | -15 106.00 |
DL TOTAL (I) | 361 939.00 | 401 434.00 | | 361 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 575.00 | 205 560.00 | | 194 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 680.00 | | 1 686.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 403.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 665.00 | 207 642.00 | | 196 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 603.00 | 609 077.00 | | 558 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 404.00 | 13 255.00 | | 13 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 554.00 | 78 344.00 | | 33 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 659.00 | 43 338.00 | | 48 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 106.00 | 35 006.00 | | -15 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 938.00 | | | 266 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 938.00 | | | 266 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 946.00 | 13 154.00 | | 40 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 946.00 | 13 154.00 | | 40 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 688.00 | 21 334.00 | 7 688.00 | 7 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 688.00 | 21 334.00 | 7 688.00 | 7 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 688.00 | 21 334.00 | 7 688.00 | 7 688.00 |
UG ‐ Financières | | 21 334.00 | 7 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 575.00 | 11 314.00 | 46 073.00 | 194 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 665.00 | 13 404.00 | 46 073.00 | 196 665.00 |