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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 973.00 | 14 084.00 | 1 889.00 | 15 973.00 |
AN Terrains | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AP Constructions | 656 741.00 | 267 679.00 | 389 062.00 | 656 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 372.00 | 53 095.00 | 16 277.00 | 69 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 625.00 | 49 603.00 | 102 022.00 | 151 625.00 |
BF Prêts | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 832.00 | 384 461.00 | 597 371.00 | 981 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 660.00 | 26 836.00 | 226 824.00 | 253 660.00 |
BZ Autres créances | 340 693.00 | | 340 693.00 | 340 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 591.00 | | 100 591.00 | 100 591.00 |
CF Disponibilités | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 621.00 | | 91 621.00 | 91 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 799.00 | 26 836.00 | 771 963.00 | 798 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 631.00 | 411 297.00 | 1 369 335.00 | 1 780 631.00 |
CU Autres participations | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 592 134.00 | | | 592 134.00 |
DH Report à nouveau | -26 366.00 | | | -26 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 913.00 | | | -7 913.00 |
DK Provisions réglementées | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
DL TOTAL (I) | 616 341.00 | | | 616 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 108.00 | | | 342 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 826.00 | | | 202 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 399.00 | | | 191 399.00 |
EA Autres dettes | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 993.00 | | | 752 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 335.00 | | | 1 369 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 668.00 | | | 397 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 562.00 | | 1 217 562.00 | 1 217 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 562.00 | | 1 217 562.00 | 1 217 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 580.00 | | | -21 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 675.00 | | | 1 237 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 588.00 | | | 1 245 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 913.00 | | | -7 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 574.00 | | 35 682.00 | 989 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 822.00 | 26 601.00 | 981 832.00 | 16 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 822.00 | 26 601.00 | 905 938.00 | 16 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 463.00 | | 2 510.00 | 13 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 351.00 | | 32 010.00 | 917 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 760.00 | | 1 162.00 | 58 760.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 128.00 | 66 788.00 | 26 455.00 | 344 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 296.00 | 788.00 | | 13 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 832.00 | 66 000.00 | 26 455.00 | 330 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
6T Sur comptes clients | 11 899.00 | 14 937.00 | | 11 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 899.00 | 14 937.00 | | 11 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 386.00 | 14 937.00 | | 26 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 826.00 | 133 559.00 | 69 267.00 | 202 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
UP Prêts | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
UX Autres créances clients | 221 559.00 | 221 559.00 | | 221 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VB T. V. A. | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VC Groupe et associés | 272 700.00 | 272 700.00 | | 272 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 699.00 | 47 641.00 | 188 576.00 | 333 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VP Divers | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 621.00 | 42 943.00 | 48 678.00 | 91 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 445.00 | 637 295.00 | 104 149.00 | 741 445.00 |
VW T.V.A. | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 914.00 | 396 589.00 | 257 843.00 | 751 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
ST Autres comptes | 258 795.00 | | | 258 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 292.00 | | | 281 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48.00 | | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 964.00 | | | 243 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 325.00 | | | 118 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 783.00 | | | 570 783.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |