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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 873.00 | 18 116.00 | 4 757.00 | 22 873.00 |
AN Terrains | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
AP Constructions | 632 674.00 | 440 632.00 | 192 042.00 | 632 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 445.00 | 66 097.00 | 15 348.00 | 81 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 911.00 | 81 050.00 | 106 862.00 | 187 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 749.00 | 605 896.00 | 419 853.00 | 1 025 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 802.00 | 33 472.00 | 339 329.00 | 372 802.00 |
BZ Autres créances | 413 916.00 | | 413 916.00 | 413 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CF Disponibilités | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 315.00 | 33 472.00 | 859 842.00 | 893 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 063.00 | 639 368.00 | 1 279 695.00 | 1 919 063.00 |
CU Autres participations | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 592 134.00 | 592 134.00 | | 592 134.00 |
DH Report à nouveau | 85 723.00 | 45 647.00 | | 85 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 293.00 | 40 077.00 | | -31 293.00 |
DK Provisions réglementées | 10 704.00 | 11 511.00 | | 10 704.00 |
DL TOTAL (I) | 701 268.00 | 733 368.00 | | 701 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 432.00 | 253 915.00 | | 190 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 449.00 | 4 688.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 139.00 | 114 466.00 | | 130 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 249.00 | 197 500.00 | | 218 249.00 |
EA Autres dettes | 38 158.00 | 48 934.00 | | 38 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 427.00 | 619 504.00 | | 578 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 695.00 | 1 352 871.00 | | 1 279 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 802.00 | | 40 403.00 | 991 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 4 356.00 | 1 025 749.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 4 356.00 | 934 066.00 | 2 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 973.00 | | 6 900.00 | 15 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 620.00 | | 21 903.00 | 918 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 210.00 | | 11 600.00 | 57 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 741.00 | 59 511.00 | 4 356.00 | 550 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 806.00 | 2 310.00 | | 15 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 935.00 | 57 200.00 | 4 356.00 | 534 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 511.00 | | 807.00 | 11 511.00 |
6T Sur comptes clients | 35 402.00 | | 1 929.00 | 35 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 402.00 | | 1 929.00 | 35 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 913.00 | | 2 736.00 | 46 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 139.00 | 130 139.00 | | 130 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
UX Autres créances clients | 308 231.00 | 308 231.00 | | 308 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
VB T. V. A. | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VC Groupe et associés | 352 345.00 | 352 345.00 | | 352 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 427.00 | 49 388.00 | 141 039.00 | 190 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 907.00 | 814 347.00 | 48 560.00 | 862 907.00 |
VW T.V.A. | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 979.00 | 435 940.00 | 141 039.00 | 576 979.00 |