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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 973.00 | 15 806.00 | 167.00 | 15 973.00 |
AN Terrains | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AP Constructions | 656 741.00 | 363 830.00 | 292 911.00 | 656 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 293.00 | 59 941.00 | 13 353.00 | 73 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 140.00 | 69 358.00 | 99 782.00 | 169 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 464.00 | 508 934.00 | 483 530.00 | 992 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 688.00 | 39 222.00 | 298 466.00 | 337 688.00 |
BZ Autres créances | 447 142.00 | | 447 142.00 | 447 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 591.00 | | 100 591.00 | 100 591.00 |
CF Disponibilités | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 250.00 | 39 222.00 | 912 027.00 | 951 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 713.00 | 548 156.00 | 1 395 557.00 | 1 943 713.00 |
CU Autres participations | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 592 134.00 | 592 134.00 | | 592 134.00 |
DH Report à nouveau | -20 018.00 | -34 279.00 | | -20 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 665.00 | 13 980.00 | | 65 665.00 |
DK Provisions réglementées | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
DL TOTAL (I) | 696 267.00 | 630 322.00 | | 696 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 659.00 | 306 312.00 | | 293 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 961.00 | 1 627.00 | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 201.00 | 191 600.00 | | 146 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 030.00 | 218 685.00 | | 209 030.00 |
EA Autres dettes | 46 439.00 | 21 160.00 | | 46 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 290.00 | 739 384.00 | | 699 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 557.00 | 1 369 706.00 | | 1 395 557.00 |