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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 327.00 | 19 136.00 | 2 191.00 | 21 327.00 |
AN Terrains | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
AP Constructions | 632 674.00 | 485 629.00 | 147 045.00 | 632 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 781.00 | 69 274.00 | 16 507.00 | 85 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 176.00 | 66 476.00 | 114 700.00 | 181 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 601.00 | 640 515.00 | 405 087.00 | 1 045 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 218.00 | 35 042.00 | 269 176.00 | 304 218.00 |
BZ Autres créances | 409 583.00 | | 409 583.00 | 409 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CF Disponibilités | 121 252.00 | | 121 252.00 | 121 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 785.00 | 35 042.00 | 882 743.00 | 917 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 386.00 | 675 557.00 | 1 287 830.00 | 1 963 386.00 |
CU Autres participations | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 592 134.00 | 592 134.00 | | 592 134.00 |
DH Report à nouveau | 54 430.00 | 85 723.00 | | 54 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 932.00 | -31 293.00 | | 12 932.00 |
DK Provisions réglementées | 9 897.00 | 10 704.00 | | 9 897.00 |
DL TOTAL (I) | 713 393.00 | 701 268.00 | | 713 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 825.00 | 190 432.00 | | 227 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656.00 | 1 449.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 818.00 | 130 139.00 | | 124 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 822.00 | 218 249.00 | | 183 822.00 |
EA Autres dettes | 35 316.00 | 38 158.00 | | 35 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 437.00 | 578 427.00 | | 574 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 830.00 | 1 279 695.00 | | 1 287 830.00 |