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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 327.00 | 20 938.00 | 389.00 | 21 327.00 |
AN Terrains | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
AP Constructions | 632 674.00 | 529 459.00 | 103 216.00 | 632 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 789.00 | 53 215.00 | 13 574.00 | 66 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 162.00 | 65 434.00 | 190 728.00 | 256 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 906.00 | 669 047.00 | 415 859.00 | 1 084 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 566.00 | 35 042.00 | 293 524.00 | 328 566.00 |
BZ Autres créances | 378 666.00 | | 378 666.00 | 378 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CF Disponibilités | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 643.00 | 35 042.00 | 759 603.00 | 794 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 551.00 | 704 089.00 | 1 175 462.00 | 1 879 551.00 |
CU Autres participations | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 592 134.00 | 592 134.00 | | 592 134.00 |
DH Report à nouveau | 67 362.00 | 54 430.00 | | 67 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 127.00 | 12 932.00 | | -23 127.00 |
DK Provisions réglementées | 9 090.00 | 9 897.00 | | 9 090.00 |
DL TOTAL (I) | 689 459.00 | 713 393.00 | | 689 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 592.00 | 227 825.00 | | 147 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | 2 656.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 616.00 | 124 818.00 | | 100 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 268.00 | 183 822.00 | | 177 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EA Autres dettes | 30 831.00 | 35 316.00 | | 30 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 003.00 | 574 437.00 | | 486 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 462.00 | 1 287 830.00 | | 1 175 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 601.00 | | 81 308.00 | 1 045 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 629.00 | 24 374.00 | 1 084 906.00 | 17 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 629.00 | 24 374.00 | 991 216.00 | 17 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 852.00 | | 80 368.00 | 952 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 423.00 | | 940.00 | 71 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 515.00 | 52 906.00 | 24 374.00 | 640 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 136.00 | 1 803.00 | | 19 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 379.00 | 51 103.00 | 24 374.00 | 621 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 897.00 | | 807.00 | 9 897.00 |
6T Sur comptes clients | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 939.00 | | 807.00 | 44 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
UX Autres créances clients | 259 789.00 | 259 789.00 | | 259 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
VB T. V. A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VC Groupe et associés | 312 329.00 | 312 329.00 | | 312 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 074.00 | 64 197.00 | 64 876.00 | 129 074.00 |
VI Groupe et associés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 103.00 | 744 762.00 | 51 341.00 | 796 103.00 |
VW T.V.A. | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 637.00 | 420 761.00 | 64 876.00 | 485 637.00 |