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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 973.00 | 15 806.00 | 167.00 | 15 973.00 |
AN Terrains | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
AP Constructions | 632 674.00 | 395 190.00 | 237 484.00 | 632 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 046.00 | 63 005.00 | 14 042.00 | 77 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 763.00 | 76 740.00 | 98 023.00 | 174 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 802.00 | 550 741.00 | 441 061.00 | 991 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 758.00 | 35 402.00 | 285 356.00 | 320 758.00 |
BZ Autres créances | 469 442.00 | | 469 442.00 | 469 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 591.00 | | 100 591.00 | 100 591.00 |
CF Disponibilités | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 212.00 | 35 402.00 | 911 811.00 | 947 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 014.00 | 586 143.00 | 1 352 871.00 | 1 939 014.00 |
CU Autres participations | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 592 134.00 | | | 592 134.00 |
DH Report à nouveau | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
DK Provisions réglementées | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
DL TOTAL (I) | 733 368.00 | | | 733 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 915.00 | | | 253 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 466.00 | | | 114 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
EA Autres dettes | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 504.00 | | | 619 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 871.00 | | | 1 352 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 077.00 | | | 444 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 464.00 | | 38 877.00 | 992 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 57 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 539.00 | 991 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 389.00 | 918 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 131.00 | | 27 877.00 | 930 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 360.00 | | 11 000.00 | 46 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 934.00 | 57 148.00 | 15 340.00 | 508 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 128.00 | 57 148.00 | 15 340.00 | 493 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 487.00 | | 2 976.00 | 14 487.00 |
6T Sur comptes clients | 39 222.00 | | 3 820.00 | 39 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 222.00 | | 3 820.00 | 39 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 709.00 | | 6 796.00 | 53 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 466.00 | 108 984.00 | 5 482.00 | 114 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
UX Autres créances clients | 278 276.00 | 278 276.00 | | 278 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VB T. V. A. | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VC Groupe et associés | 401 052.00 | 401 052.00 | | 401 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 799.00 | 66 854.00 | 169 945.00 | 236 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 089.00 | 831 530.00 | 48 560.00 | 880 089.00 |
VW T.V.A. | 69 678.00 | 69 678.00 | | 69 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 815.00 | 439 389.00 | 175 427.00 | 614 815.00 |