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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 727.00 | 120 734.00 | 49 992.00 | 170 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 086.00 | 284 324.00 | 70 762.00 | 355 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 448.00 | 190 847.00 | 341 601.00 | 532 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 600.00 | 595 906.00 | 872 694.00 | 1 468 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BT Marchandises | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
BZ Autres créances | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 290.00 | | 437 290.00 | 437 290.00 |
CF Disponibilités | 166 347.00 | | 166 347.00 | 166 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 945.00 | | 743 945.00 | 743 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 545.00 | 595 906.00 | 1 616 639.00 | 2 212 545.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 800.00 | | 3 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 369.00 | 1 008 620.00 | | 1 055 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 315.00 | 49 210.00 | | 7 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 945.00 | 1 216 630.00 | | 1 223 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 914.00 | 165 574.00 | | 130 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 150.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 755.00 | 40 845.00 | | 71 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 772.00 | 208 776.00 | | 189 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 694.00 | 415 345.00 | | 392 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 639.00 | 1 631 975.00 | | 1 616 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 947.00 | 289 405.00 | | 301 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 248 471.00 | | 3 248 471.00 | 3 248 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 471.00 | | 3 248 471.00 | 3 248 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 739.00 | |
GE Autres charges | | | 12 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 519.00 | 25 643.00 | | 3 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 899.00 | 62 556.00 | | 63 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 398.00 | 2 623.00 | | 2 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 1 316.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 101.00 | 1 316.00 | | 21 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 693.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 630.00 | 702.00 | | 8 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 332.00 | 1 395.00 | | 9 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 769.00 | -79.00 | | 11 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -555.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 886.00 | 3 204 308.00 | | 3 346 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 571.00 | 3 155 098.00 | | 3 339 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 315.00 | 49 210.00 | | 7 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 437.00 | 8 048.00 | | 20 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 385.00 | | 107 845.00 | 1 369 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 630.00 | 1 468 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 630.00 | 1 058 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 046.00 | | 107 845.00 | 959 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 339.00 | | | 410 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 167.00 | 93 738.00 | | 502 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 167.00 | 93 738.00 | | 502 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
UX Autres créances clients | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 914.00 | 40 167.00 | 90 747.00 | 130 914.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VP Divers | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 361.00 | 126 285.00 | 50 076.00 | 176 361.00 |
VW T.V.A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 694.00 | 301 947.00 | 90 747.00 | 392 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 651.00 | 43 921.00 | | 41 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 897.00 | 11 057.00 | | 17 897.00 |
ST Autres comptes | 255 110.00 | 216 225.00 | | 255 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 848.00 | 191 327.00 | | 193 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 34 489.00 | 15 836.00 | | 34 489.00 |
YT Sous‐traitance | 26 747.00 | 21 683.00 | | 26 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 263.00 | 17 023.00 | | 16 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 914.00 | 60 944.00 | | 57 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 769.00 | 369 530.00 | | 383 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 710.00 | 149 846.00 | | 155 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 602.00 | 440 292.00 | | 493 602.00 |