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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 727.00 | 170 681.00 | 46.00 | 170 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 363.00 | 406 048.00 | 42 314.00 | 448 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 640.00 | 461 351.00 | 208 289.00 | 669 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 192.00 | 1 038 081.00 | 698 112.00 | 1 736 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BZ Autres créances | 111 799.00 | | 111 799.00 | 111 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CF Disponibilités | 876 655.00 | | 876 655.00 | 876 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 413.00 | | 1 021 413.00 | 1 021 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 605.00 | 1 038 081.00 | 1 719 524.00 | 2 757 605.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
DH Report à nouveau | 567 005.00 | 766 188.00 | | 567 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 826.00 | -70 326.00 | | 145 826.00 |
DL TOTAL (I) | 874 457.00 | 857 488.00 | | 874 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 719.00 | 479 326.00 | | 386 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 761.00 | 2 000.00 | | 19 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 443.00 | 147 185.00 | | 278 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 145.00 | 199 069.00 | | 160 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 068.00 | 827 579.00 | | 845 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 524.00 | 1 685 067.00 | | 1 719 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 341.00 | 401 800.00 | | 530 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 44.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 075.00 | | 1 854 075.00 | 1 854 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 075.00 | | 1 854 075.00 | 1 854 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 371 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278.00 | 3 492.00 | | 1 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 860.00 | 3 397.00 | | 1 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 280.00 | 5 985.00 | | 12 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 080.00 | 5 985.00 | | 44 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 459.00 | 2 155.00 | | 49 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 694.00 | 47 809.00 | | 33 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 152.00 | 49 964.00 | | 83 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 072.00 | -43 979.00 | | -39 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 270.00 | 2 108 941.00 | | 2 304 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 444.00 | 2 179 267.00 | | 2 158 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 826.00 | -70 326.00 | | 145 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 413.00 | 79 654.00 | 39 986.00 | 998 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 413.00 | 79 654.00 | 39 986.00 | 998 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 443.00 | 278 443.00 | | 278 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 145.00 | 160 145.00 | | 160 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 719.00 | 71 992.00 | 314 727.00 | 386 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 311.00 | 123 311.00 | | 123 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 311.00 | 123 311.00 | 50 000.00 | 173 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 068.00 | 530 341.00 | 314 727.00 | 845 068.00 |