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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 727.00 | 154 842.00 | 15 885.00 | 170 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 294.00 | 340 086.00 | 38 208.00 | 378 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 265.00 | 332 373.00 | 371 892.00 | 704 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 626.00 | 827 302.00 | 836 324.00 | 1 663 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BT Marchandises | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
BZ Autres créances | 98 377.00 | | 98 377.00 | 98 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 218 713.00 | | 218 713.00 | 218 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 255.00 | | 723 255.00 | 723 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 881.00 | 827 302.00 | 1 559 579.00 | 2 386 881.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
DH Report à nouveau | 991 663.00 | 1 062 319.00 | | 991 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 729.00 | -40 655.00 | | -60 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 560.00 | 1 183 289.00 | | 1 092 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 939.00 | 189 626.00 | | 151 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 112.00 | 74 953.00 | | 115 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 967.00 | 199 944.00 | | 199 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 019.00 | 464 523.00 | | 467 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 579.00 | 1 647 813.00 | | 1 559 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 811.00 | 337 290.00 | | 385 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 326 849.00 | | 3 326 849.00 | 3 326 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 849.00 | | 3 326 849.00 | 3 326 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 098.00 | |
GE Autres charges | | | 16 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 192.00 | 79.00 | | 25 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 175.00 | 69 762.00 | | 46 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 127.00 | 2 817.00 | | 3 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | 1 045.00 | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | 25 007.00 | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168.00 | 8 508.00 | | 4 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 24 922.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 33 429.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | -8 422.00 | | -3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 077.00 | 3 393 958.00 | | 3 411 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 806.00 | 3 434 613.00 | | 3 471 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 729.00 | -40 655.00 | | -60 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 295.00 | 6 541.00 | | 5 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 597.00 | | 83 049.00 | 1 580 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 410 339.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | | 1 663 626.00 | 20.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 237.00 | | 83 049.00 | 1 170 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 359.00 | | | 410 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 203.00 | 125 098.00 | | 702 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 203.00 | 125 098.00 | | 702 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 112.00 | 115 112.00 | | 115 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 671.00 | 92 671.00 | | 92 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
UX Autres créances clients | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 939.00 | 70 732.00 | 81 208.00 | 151 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 726.00 | 134 650.00 | 50 076.00 | 184 726.00 |
VW T.V.A. | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 019.00 | 385 811.00 | 81 208.00 | 467 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 071.00 | 42 717.00 | | 43 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 805.00 | 12 881.00 | | 18 805.00 |
ST Autres comptes | 252 923.00 | 261 571.00 | | 252 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 865.00 | 194 729.00 | | 197 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
YT Sous‐traitance | 27 333.00 | 27 747.00 | | 27 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 330.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 179.00 | 16 118.00 | | 16 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 250.00 | 58 835.00 | | 59 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 027.00 | 389 417.00 | | 392 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 881.00 | 156 020.00 | | 164 881.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 926.00 | 497 258.00 | | 496 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |