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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 727.00 | 167 714.00 | 3 012.00 | 170 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 863.00 | 364 559.00 | 79 305.00 | 443 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 657.00 | 397 988.00 | 346 669.00 | 744 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 510.00 | 930 261.00 | 839 249.00 | 1 769 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BT Marchandises | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
BZ Autres créances | 95 424.00 | | 95 424.00 | 95 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 189.00 | | 263 189.00 | 263 189.00 |
CF Disponibilités | 210 163.00 | | 210 163.00 | 210 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 116.00 | | 617 116.00 | 617 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 626.00 | 930 261.00 | 1 456 365.00 | 2 386 626.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
DH Report à nouveau | 880 934.00 | 991 663.00 | | 880 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 747.00 | -60 729.00 | | -69 747.00 |
DL TOTAL (I) | 972 814.00 | 1 092 560.00 | | 972 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 104.00 | 151 939.00 | | 195 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 009.00 | 115 112.00 | | 74 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 439.00 | 199 967.00 | | 214 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 551.00 | 467 019.00 | | 483 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 365.00 | 1 559 579.00 | | 1 456 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 373.00 | 385 811.00 | | 354 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 450 680.00 | | 3 450 680.00 | 3 450 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 680.00 | | 3 450 680.00 | 3 450 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 692.00 | |
GE Autres charges | | | 13 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 192.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 46 175.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 127.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | 1 106.00 | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | 1 106.00 | | 1 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 4 168.00 | | 1 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 059.00 | 50.00 | | 5 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 811.00 | 4 218.00 | | 6 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 371.00 | -3 113.00 | | -5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 729.00 | 3 411 077.00 | | 3 522 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 476.00 | 3 471 806.00 | | 3 592 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 747.00 | -60 729.00 | | -69 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 395.00 | 5 295.00 | | 5 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 626.00 | | 141 651.00 | 1 663 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 410 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 766.00 | 1 769 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 690.00 | 1 359 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 286.00 | | 141 651.00 | 1 253 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 339.00 | | | 410 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 302.00 | 133 692.00 | 30 732.00 | 827 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 301.00 | 133 692.00 | 30 733.00 | 827 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 009.00 | 74 009.00 | | 74 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 439.00 | 214 439.00 | | 214 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 104.00 | 65 926.00 | 129 178.00 | 195 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 973.00 | 132 973.00 | | 132 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 973.00 | 132 973.00 | 50 000.00 | 182 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 551.00 | 354 373.00 | 129 179.00 | 483 551.00 |