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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 727.00 | 169 721.00 | 1 006.00 | 170 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 369.00 | 384 854.00 | 58 515.00 | 443 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 842.00 | 443 838.00 | 286 004.00 | 729 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 201.00 | 998 413.00 | 755 788.00 | 1 754 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BT Marchandises | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
BZ Autres créances | 262 443.00 | | 262 443.00 | 262 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 997.00 | | 260 997.00 | 260 997.00 |
CF Disponibilités | 339 723.00 | | 339 723.00 | 339 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 279.00 | | 929 279.00 | 929 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 480.00 | 998 413.00 | 1 685 067.00 | 2 683 480.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
DH Report à nouveau | 766 188.00 | 880 934.00 | | 766 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 326.00 | -69 747.00 | | -70 326.00 |
DL TOTAL (I) | 857 488.00 | 972 814.00 | | 857 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 326.00 | 195 104.00 | | 479 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 185.00 | 74 009.00 | | 147 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 069.00 | 214 439.00 | | 199 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 579.00 | 483 551.00 | | 827 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 067.00 | 1 456 365.00 | | 1 685 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 800.00 | 354 373.00 | | 401 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 9 832.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 724.00 | | 1 922 724.00 | 1 922 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 724.00 | | 1 922 724.00 | 1 922 724.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 240.00 | |
GE Autres charges | | | 13 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 492.00 | 5 751.00 | | 3 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 397.00 | 2 465.00 | | 3 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 985.00 | 1 363.00 | | 5 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 985.00 | 1 439.00 | | 5 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 1 752.00 | | 2 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 809.00 | 5 059.00 | | 47 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 964.00 | 6 811.00 | | 49 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 979.00 | -5 371.00 | | -43 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 941.00 | 3 522 729.00 | | 2 108 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 267.00 | 3 592 476.00 | | 2 179 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 326.00 | -69 747.00 | | -70 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 185.00 | 147 185.00 | | 147 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 069.00 | 199 069.00 | | 199 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 326.00 | 53 546.00 | 425 780.00 | 479 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 855.00 | 309 855.00 | | 309 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 855.00 | 309 855.00 | 50 000.00 | 359 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 579.00 | 401 800.00 | 425 780.00 | 827 579.00 |