| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 727.00 | 137 807.00 | 32 919.00 | 170 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 569.00 | 312 593.00 | 64 977.00 | 377 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 941.00 | 251 803.00 | 370 138.00 | 621 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 597.00 | 702 203.00 | 878 393.00 | 1 580 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BT Marchandises | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
BZ Autres créances | 113 071.00 | | 113 071.00 | 113 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 980.00 | | 499 980.00 | 499 980.00 |
CF Disponibilités | 95 294.00 | | 95 294.00 | 95 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 419.00 | | 769 419.00 | 769 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 016.00 | 702 203.00 | 1 647 813.00 | 2 350 016.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 626.00 | 3 261.00 | | 3 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 319.00 | 1 055 369.00 | | 1 062 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 655.00 | 7 315.00 | | -40 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 289.00 | 1 223 945.00 | | 1 183 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 626.00 | 130 914.00 | | 189 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 953.00 | 71 755.00 | | 74 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 944.00 | 189 772.00 | | 199 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 523.00 | 392 694.00 | | 464 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 813.00 | 1 616 639.00 | | 1 647 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 290.00 | 301 947.00 | | 337 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 301 103.00 | | 3 301 103.00 | 3 301 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 103.00 | | 3 301 103.00 | 3 301 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 337.00 | |
GE Autres charges | | | 13 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | 3 519.00 | | 79.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 762.00 | 63 899.00 | | 69 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 817.00 | 2 398.00 | | 2 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 601.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 962.00 | 20 500.00 | | 23 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 007.00 | 21 101.00 | | 25 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 508.00 | 702.00 | | 8 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 922.00 | 8 630.00 | | 24 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 429.00 | 9 332.00 | | 33 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 422.00 | 11 769.00 | | -8 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 958.00 | 3 346 886.00 | | 3 393 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 613.00 | 3 339 571.00 | | 3 434 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 655.00 | 7 315.00 | | -40 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 541.00 | 20 437.00 | | 6 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 600.00 | | 135 958.00 | 1 468 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 962.00 | 1 580 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 962.00 | 1 170 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 261.00 | | 135 938.00 | 1 058 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 339.00 | | 20.00 | 410 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 906.00 | 106 337.00 | 40.00 | 595 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 906.00 | 106 337.00 | 40.00 | 595 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 647.00 | 95 647.00 | | 95 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
UX Autres créances clients | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 626.00 | 62 393.00 | 127 233.00 | 189 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 104.00 | 149 028.00 | 50 076.00 | 199 104.00 |
VW T.V.A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 523.00 | 337 290.00 | 127 233.00 | 464 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 717.00 | 41 651.00 | | 42 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 881.00 | 17 897.00 | | 12 881.00 |
ST Autres comptes | 261 571.00 | 255 110.00 | | 261 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 729.00 | 193 848.00 | | 194 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 34 489.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27 747.00 | 26 747.00 | | 27 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 118.00 | 16 263.00 | | 16 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 835.00 | 57 914.00 | | 58 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 417.00 | 383 769.00 | | 389 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 020.00 | 155 710.00 | | 156 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 258.00 | 493 602.00 | | 497 258.00 |