| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 575.00 | 33 867.00 | 21 709.00 | 55 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 919.00 | 29 131.00 | 8 788.00 | 37 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 594.00 | 62 997.00 | 62 597.00 | 125 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 770.00 | 62 997.00 | 87 773.00 | 150 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
DH Report à nouveau | -3 482.00 | -1 372.00 | | -3 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 320.00 | -2 110.00 | | -15 320.00 |
DL TOTAL (I) | 9 886.00 | 25 206.00 | | 9 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 870.00 | 39 462.00 | | 36 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 961.00 | 17 963.00 | | 17 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 656.00 | 20 562.00 | | 19 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030.00 | 5 760.00 | | 3 030.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 886.00 | 83 747.00 | | 77 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 773.00 | 108 954.00 | | 87 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 592.00 | 48 095.00 | | 47 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | 135.00 | | 1 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 733.00 | | 163 733.00 | 163 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 733.00 | | 163 733.00 | 163 733.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 855.00 | 224.00 | | 6 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 855.00 | -210.00 | | -6 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 295.00 | 134 155.00 | | 165 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 615.00 | 136 265.00 | | 180 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 320.00 | -2 110.00 | | -15 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 654.00 | | | 125 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 125 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 93 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 405.00 | 4 652.00 | 60.00 | 58 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 405.00 | 4 652.00 | 60.00 | 58 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 652.00 | 5 358.00 | 23 052.00 | 35 652.00 |
VI Groupe et associés | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 886.00 | 47 592.00 | 23 052.00 | 77 886.00 |