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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 744.00 | 38 563.00 | 14 182.00 | 52 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 031.00 | 34 925.00 | 3 106.00 | 38 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 173.00 | 73 488.00 | 49 686.00 | 123 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
BZ Autres créances | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CF Disponibilités | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 479.00 | | 77 479.00 | 77 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 652.00 | 73 487.00 | 127 165.00 | 200 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
DG Autres réserves | 4 032.00 | 259.00 | | 4 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889.00 | 3 773.00 | | 889.00 |
DL TOTAL (I) | 43 304.00 | 42 415.00 | | 43 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 467.00 | 23 298.00 | | 42 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 605.00 | 12 721.00 | | 11 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | 13 289.00 | | 14 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 354.00 | 15 254.00 | | 15 354.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 861.00 | 64 822.00 | | 83 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 165.00 | 107 236.00 | | 127 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 564.00 | 57 338.00 | | 83 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 104.00 | | 10 553.00 | 120 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 484.00 | 123 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 484.00 | 90 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 706.00 | | 10 553.00 | 87 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 888.00 | 7 083.00 | 7 484.00 | 73 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 888.00 | 7 083.00 | 7 484.00 | 73 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 484.00 | 7 186.00 | 298.00 | 7 484.00 |
VI Groupe et associés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 460.00 | 34 194.00 | 266.00 | 34 460.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 861.00 | 83 564.00 | 298.00 | 83 861.00 |