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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 495.00 | 39 059.00 | 12 437.00 | 51 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 978.00 | 36 429.00 | 12 549.00 | 48 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 871.00 | 75 487.00 | 57 384.00 | 132 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 290.00 | 75 487.00 | 113 802.00 | 189 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 285.00 | 19 889.00 | | 17 285.00 |
DG Autres réserves | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 517.00 | -2 603.00 | | 10 517.00 |
DL TOTAL (I) | 36 861.00 | 26 344.00 | | 36 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 115.00 | 38 170.00 | | 35 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 952.00 | 13 959.00 | | 13 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 18 556.00 | | 14 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 461.00 | 4 178.00 | | 12 461.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 447.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 942.00 | 75 310.00 | | 76 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 802.00 | 101 654.00 | | 113 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 118.00 | 45 786.00 | | 56 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 871.00 | | | 132 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 473.00 | | | 100 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 004.00 | 6 483.00 | | 69 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 004.00 | 6 483.00 | | 69 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 524.00 | 8 700.00 | 20 824.00 | 29 524.00 |
VI Groupe et associés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 942.00 | 56 118.00 | 20 824.00 | 76 942.00 |