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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 675.00 | 40 321.00 | 9 355.00 | 49 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 581.00 | 40 713.00 | 8 868.00 | 49 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 654.00 | 81 033.00 | 50 621.00 | 131 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
BZ Autres créances | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CF Disponibilités | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 281.00 | 81 033.00 | 96 247.00 | 177 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 802.00 | 17 285.00 | | 27 802.00 |
DG Autres réserves | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781.00 | 10 517.00 | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 38 641.00 | 36 861.00 | | 38 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 039.00 | 35 115.00 | | 27 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 229.00 | 13 952.00 | | 10 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 648.00 | 14 237.00 | | 13 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 429.00 | 12 461.00 | | 3 429.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 1 177.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 606.00 | 76 942.00 | | 57 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 247.00 | 113 802.00 | | 96 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 695.00 | 56 118.00 | | 45 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 871.00 | | 603.00 | 132 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 131 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 99 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 473.00 | | 603.00 | 100 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 487.00 | 6 307.00 | 761.00 | 75 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 487.00 | 6 307.00 | 761.00 | 75 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 824.00 | 8 912.00 | 11 912.00 | 20 824.00 |
VI Groupe et associés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 644.00 | 28 378.00 | 266.00 | 28 644.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 606.00 | 45 695.00 | 11 912.00 | 57 606.00 |