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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 675.00 | 42 328.00 | 7 348.00 | 49 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 031.00 | 31 561.00 | 6 470.00 | 38 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 104.00 | 73 888.00 | 46 216.00 | 120 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
BZ Autres créances | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CF Disponibilités | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 124.00 | 73 888.00 | 107 236.00 | 181 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 582.00 | 27 802.00 | | 29 582.00 |
DG Autres réserves | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773.00 | 1 781.00 | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 42 415.00 | 38 641.00 | | 42 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 298.00 | 27 039.00 | | 23 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 722.00 | 10 229.00 | | 12 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 648.00 | | 13 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 254.00 | 3 429.00 | | 15 254.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 3 261.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 822.00 | 57 606.00 | | 64 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 236.00 | 96 247.00 | | 107 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 338.00 | 45 695.00 | | 57 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 654.00 | | 2 250.00 | 131 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 120 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 87 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 256.00 | | 2 250.00 | 99 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 033.00 | 6 655.00 | 13 800.00 | 81 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 033.00 | 6 655.00 | 13 800.00 | 81 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 592.00 | 9 108.00 | 7 484.00 | 16 592.00 |
VI Groupe et associés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 381.00 | 34 115.00 | 266.00 | 34 381.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 822.00 | 57 338.00 | 7 484.00 | 64 822.00 |