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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 495.00 | 36 870.00 | 14 626.00 | 51 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 978.00 | 32 135.00 | 16 843.00 | 48 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 871.00 | 69 004.00 | 63 867.00 | 132 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BZ Autres créances | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CF Disponibilités | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 659.00 | 69 004.00 | 101 654.00 | 170 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
DG Autres réserves | 259.00 | | | 259.00 |
DH Report à nouveau | | -18 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 603.00 | 19 061.00 | | -2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 26 344.00 | 28 947.00 | | 26 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 170.00 | 30 422.00 | | 38 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 959.00 | 17 950.00 | | 13 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 556.00 | 15 478.00 | | 18 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 178.00 | 3 173.00 | | 4 178.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 310.00 | 67 023.00 | | 75 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 654.00 | 95 970.00 | | 101 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 786.00 | 42 243.00 | | 45 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 394.00 | | 12 298.00 | 122 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821.00 | 132 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821.00 | 100 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 294.00 | | 12 000.00 | 90 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 985.00 | 4 840.00 | 1 821.00 | 65 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 985.00 | 4 840.00 | 1 821.00 | 65 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 018.00 | 8 494.00 | 29 524.00 | 38 018.00 |
VI Groupe et associés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 310.00 | 45 786.00 | 29 524.00 | 75 310.00 |