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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 638.00 | 93 908.00 | 12 730.00 | 106 638.00 |
AH Fonds commercial | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 848.00 | 161 280.00 | 55 568.00 | 216 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 218.00 | 255 188.00 | 230 030.00 | 485 218.00 |
BN En cours de production de biens | 192 642.00 | | 192 642.00 | 192 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 613.00 | 2 612.00 | | 2 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 701.00 | 10 205.00 | 406 496.00 | 416 701.00 |
BZ Autres créances | 97 959.00 | | 97 959.00 | 97 959.00 |
CF Disponibilités | 223 796.00 | | 223 796.00 | 223 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 179.00 | 12 818.00 | 967 361.00 | 980 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 396.00 | 268 005.00 | 1 197 391.00 | 1 465 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 523.00 | 113 956.00 | | 125 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898.00 | 11 567.00 | | 1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 160 422.00 | 158 523.00 | | 160 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 429.00 | 117 405.00 | | 104 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 831.00 | 207 718.00 | | 258 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 637.00 | 272 953.00 | | 293 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 189.00 | 252 886.00 | | 254 189.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 2 131.00 | | 1 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 627.00 | 157 753.00 | | 124 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 969.00 | 1 010 846.00 | | 1 036 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 391.00 | 1 169 369.00 | | 1 197 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 138.00 | 756 865.00 | | 778 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 647 634.00 | | 2 647 634.00 | 2 647 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 634.00 | | 2 647 634.00 | 2 647 634.00 |
FM Production stockée | | | 13 096.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 26 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 805.00 | 48 547.00 | | 52 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 524.00 | 4 437.00 | | 12 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 162.00 | 67.00 | | 12 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162.00 | 67.00 | | 12 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 281.00 | 67.00 | | 10 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 755.00 | 2 677 266.00 | | 2 759 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 857.00 | 2 665 698.00 | | 2 757 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898.00 | 11 567.00 | | 1 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 938.00 | 17 760.00 | | 15 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 196.00 | | 38 022.00 | 447 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 409.00 | | 22 529.00 | 229 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 355.00 | | 15 493.00 | 201 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 385.00 | 41 802.00 | | 213 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 415.00 | 13 492.00 | | 80 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 970.00 | 28 310.00 | | 132 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
6T Sur comptes clients | 17 619.00 | 5 153.00 | 12 566.00 | 17 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 231.00 | 5 153.00 | 12 566.00 | 20 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 231.00 | 5 153.00 | 12 566.00 | 20 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 153.00 | 12 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 637.00 | 293 637.00 | | 293 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 674.00 | 91 674.00 | | 91 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 627.00 | 124 627.00 | | 124 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UX Autres créances clients | 378 540.00 | | | 378 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
VB T. V. A. | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
VC Groupe et associés | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
VP Divers | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 231.00 | 571 231.00 | | 571 231.00 |
VW T.V.A. | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 138.00 | 778 138.00 | | 778 138.00 |