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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 579.00 | 44 128.00 | 10 451.00 | 54 579.00 |
AH Fonds commercial | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871.00 | 623.00 | 248.00 | 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 689.00 | 219 403.00 | 73 286.00 | 292 689.00 |
AX Avances et acomptes | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 179.00 | 281 620.00 | 294 558.00 | 576 179.00 |
BN En cours de production de biens | 136 236.00 | | 136 236.00 | 136 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 709.00 | 42 714.00 | 206 995.00 | 249 709.00 |
BZ Autres créances | 142 948.00 | | 142 948.00 | 142 948.00 |
CF Disponibilités | 522 215.00 | | 522 215.00 | 522 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 296.00 | 42 714.00 | 1 057 582.00 | 1 100 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 475.00 | 324 335.00 | 1 352 140.00 | 1 676 475.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 752.00 | 17 466.00 | 3 286.00 | 20 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 468.00 | 167 565.00 | | 170 468.00 |
DH Report à nouveau | -86 750.00 | | | -86 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 373.00 | 2 902.00 | | -189 373.00 |
DL TOTAL (I) | -72 656.00 | 203 468.00 | | -72 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 218.00 | 108 358.00 | | 636 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 460.00 | 397 862.00 | | 174 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 749.00 | 316 099.00 | | 284 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 136.00 | 244 363.00 | | 286 136.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 687.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 400.00 | 36 018.00 | | 27 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 796.00 | 1 103 387.00 | | 1 424 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 140.00 | 1 306 854.00 | | 1 352 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 336.00 | 705 525.00 | | 1 250 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 798 859.00 | | 3 798 859.00 | 3 798 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 859.00 | | 3 798 859.00 | 3 798 859.00 |
FM Production stockée | | | -60 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 100.00 | |
GE Autres charges | | | 51 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 669.00 | 9 495.00 | | 34 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 7 536.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 669.00 | 17 031.00 | | 40 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 707.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 331.00 | 707.00 | | 6 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 338.00 | 16 324.00 | | 34 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 182.00 | 3 047 371.00 | | 3 941 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 555.00 | 3 044 469.00 | | 4 130 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 373.00 | 2 902.00 | | -189 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 121.00 | | 86 084.00 | 539 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 026.00 | 576 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 555.00 | 224 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 472.00 | 312 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 637.00 | | 28 222.00 | 229 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 855.00 | | 56 387.00 | 271 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 876.00 | | 1 476.00 | 16 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 664.00 | 65 982.00 | 43 026.00 | 258 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 241.00 | 6 226.00 | | 11 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 482.00 | 6 201.00 | 27 555.00 | 65 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 942.00 | 53 556.00 | 15 472.00 | 181 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 434.00 | 21 500.00 | 8 220.00 | 29 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 434.00 | 21 500.00 | 8 220.00 | 29 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 434.00 | 21 500.00 | 8 220.00 | 29 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 100.00 | 8 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 749.00 | 284 749.00 | | 284 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UX Autres créances clients | 170 025.00 | 170 025.00 | | 170 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
VB T. V. A. | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 691.00 | 635 691.00 | | 635 691.00 |
VI Groupe et associés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 061.00 | | | 76 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VP Divers | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 047.00 | 456 047.00 | | 456 047.00 |
VW T.V.A. | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 336.00 | 1 250 336.00 | | 1 250 336.00 |